信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书.doc

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机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
频次：随时
负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
频次：4-8次/年
职
责
二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次：12-18次/年
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：4次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：日常
职责
五
职责表述：完成领导交办的其他任务
工作时间百分比：5%
权力：
本部门工作的建议权
对各项业务资料的索取