差旅和招待费管理制度.docx

差旅和招待费管理制度
一、 目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的 报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用丁公司所有正式员工。
二、 交通费：
二、出差票务预订流程及要求
员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门经理审核批准，人事行政部备案后 出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经 理批准，等返回公司后，应立即补办手续。
飞机/动车票务预订流程：
出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后, 将申请表交至人事行政部备案。
人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班 /动车相关信 息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、 并抄送给行政部经理。
出差人员根据订票信息办理手续。
其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。
票务预订要求：
提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前 3个工 作日预定往返机票/动车票(特殊情况除外);
折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求
的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航
班。
改签或退票：
机票/动车票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前 1-2个工作日告知前台文
员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后
补办相关手续。
因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
第三条出差报、支流程
员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支 差旅费。
（1）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工 作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准， 在报销时冲销
预支数。
备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经 部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。
第三条 出差开支标准及报销审批
（一）交通、住宿费标准
1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表：
序
号
区分
车 费
住宿费（单位：元/天）
航空
铁路
其它（市内交通费）
一类地区
二类地区
三类地区
1
高级管理层以上
商务舱
软
实报（含的士费，
仅限往返路程）
2
中级管理层
三等舱
软
3
普通职员
无
硬
2、 上表第3类员工乘坐飞机，在不超过同等硬卧票价 100元的，可据实报销。
3、 上表第3类员工如参公司组织的管理行动，如专项调研等，经人事行政中心负责人 及总经理书面批准后，车费可参照中级管理层标准执行。
4、 随同上级出差，车费及住宿标准可参照上级。
5、 如陪同客人出差，员工可根据客人职级，选择较为合适的交通及住宿标准，但最高 不得超过陪同员工的上一级标准。
6、 地区分类：
一类地区：系指经济发达、物价偏高的沿海地区（消费指数在 （含）以上的城市， 如北京、上海、深圳、广州等）。
二类地区：部分省会城市、直辖