工程结算管理制度.doc

工程结算管理制度
编制
夏庆银
日期
2011-08-03
审核
仕俊林
日期
2011-08-15
批准
何伟文
日期
2011-08-18
修订记录
日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人
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项目
名称 施工单位 监理单位 项目部 设 计 管 理 中
心

成本管理中心 工程副总经理 成本副总经理 地产总经理 董事会
编 制结算 申报资料
审核结算资
料的完整性与真实性， 在施工单位
上报的结算申请单上签
审核结算
资料的完整性与真实性，审
核竣工图并在竣工
审核竣工图并在竣工图上盖章后返回项目部
字。审核竣工图并在竣
图上签字
成 本 管 理 中
工
工图上签字盖章
心 复 核 结 算
资料、核定工程量、核定结
程
结算
审
填写工程结算申报表， 并签属意见
工程结算书， 并 在 工 程 结算 申 报 表 上签属意见
审核
审核
依据权责进行审核或审批
依据权责进行审批
批
流
算金额，出具
程 在 工 程结 算 书上 签 字盖章

将审批后的工程结算书返给施工单位盖章
在工程结算书上 签字，盖章后返 一 份 给 施 工 单位，其他留存及 归档。
备注：具体审批按公司管理权责执行。
第一条 目的
为了规范工程合同的结算管理，明确结算工作程序，以提高结算工作质量、规范结算行为，对 工程项目的造价进行准确核算及有效控制，确保结算的及时与公平，为结算款按合同拨付提供准确 依据，使工程承包合同各项条款得以切实履行，及时反映项目实际成本，并为新开发项目投资成本 核算的控制提供依据，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于深圳市华盛房地产开发有限公司（以下简称公司）新建、改建、维修工程项目的 结算申报、审批，其他工程可参照执行。
第三条 术语和定义
1、工程结算：指施工完成竣工验收合格，经甲方审核，双方核对并达成一致意见，双方签章 完成，提供财务拨付的总结算金额；
2、申报单位：指实际完成合同工程并提请申报工程结算的单位（即施工单位） 。
第四条 工作职责
1、监理公司
（ 1）负责审核施工单位递交的结算资料的完整性、真实性和时效性，在施工单位上报的结算申请单上签字。审核竣工图并在竣工图上签字盖章；
（ 2）负责核查施工单位已完工工程的工程质量，并在竣工验收报告上签字盖章。2、项目部
（ 1）负责审核施工单位递交的结算申报资料的完整性、真实性和时效性；
（ 2）负责审核竣工图纸；
（ 3）负责核查施工单位完工工程的工程质量，并在竣工验收报告上签署意见；
（ 4）负责督促施工单位按合同要求提交结算资料。3、设计管理中心
经项目部复核竣工图后，再次复核施工单位申报工程竣工图的真实性，应参照施工图及我司
下发的设计变更，审查设计变更是否体现在竣工图内，特别关注造价减少的设计变更。设计中心审 核完毕在竣工图上签字盖章后返回项目部。
4、成本管理中心
（ 1）负责审核施工单位递交的结算申报资料的完整性和真实性；
（ 2）负责审核施工单位申报的工程量、单价及总价；
（ 3）负责与施工单位核对结算的差异部份；
（ 4）负责处理结算中的争议部份；
（ 5）提出工程结算金额；
（ 6）编制工程结算审核分析报告，提出持续改进的建议。
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5、财务管理中心
负责审核结算应扣款金额及应付款金额。
6、工程副总经理、成本副总经理、
（ 1）负责审核工程结算资料真实性及工程结算金额；
（ 2）负责协调处理结算中的争议部份。7、地产总经理
（ 1）依据公司管理权责进行审核或审批。
（ 2）协助成本管理中心处理结算中的争议部份。8、董事会
依据公司管理权责进行审批。
第五条 结算申报
1、工程竣工结算申报的基本条件
（ 1）符合合同（协议）有关结算条款的规定；
（ 2）具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料（含竣工验收报告） ；
（ 3）项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备；
（ 4）工程遗留问题已处理完毕；
（ 5）施工单位结算书按要求编