物资出入门管理制度.doc

物资出入门管理制度
一、目的
加强公司内部物资管理，规范物资出入程序，保障公司资产不流失，确保生产经营活动正常运行。
二、适用范围
出入厂门的所有物资。
三、 管理程序
1、交款提货的物资，由相关部门或个人到财务部交款，凭正式发票中出门联出门；
2、暂时不能交款或暂时不能办理结算手续的物资，由相关部门办理临时出门证出门；
3、外委加工的半成品，凭主管部门开据的临时出门证出门；
4、借用或因工作需要携带工具、物品出门以及其它物资须出门时，由工具、物品主管部门开据临时出门证出门。
四、 职责
1、 门卫值勤人员职责
1）检查物资出门证是否真实有效。
2）核验证物是否相符。
3）妥善保管好物资出门证单，不得遗失或损坏，并进行分类登记。
4）负责在返回工具、物品的临时出门证上签署返回日期和工具、物品的完整情况，并登记返回日期和简要说明。
5）每周六下班前把本周收缴的证单和处理完整的临时出门证全部报送办公室封存备查。
2、关联单位职责
1）财务部负责开据正式出门证（发票中出门联）。
2）公司办公室负责临时出门证的监督和指导使用单位正常使用。
3）与物资出门有关的部门责成专人开据、保管和调换物资临时出门证。
4） 办公室为本制度的执行部门，对所有物资出门证要集中管理、分类登记、以备核查。
五、 相关规定
1、所有物资一律在正常工作时间出入门。
2、物资如需下班后出门，相关部门应提前办好经部门主管领导签批的出门证，留经办人送至门卫查验，经办人对出门数量负责。
3、物资晚上10时以后不予出门，特殊情况可由公司主管领导签字批准。
4、正式出门证（发票中出门联）必须加盖货款结算的“转帐”或“收讫”财务专用章，经办人签字并盖章。
5、临时出门证必须由经办人、经办部门主管签字后出门。
六、本制度由办公室负责解释并持续改进。
附件：物资临时出门证
物资临时出门证
年 月 日 时 分
序号
物品名称
规格
单位
数量
归还与否
备注（归还时间）