债权融资项目管理方案.doc

1 债权融资项目管理方案姓名学号日期 作业 2: 企业的融资主要包括股权融资和债权融资。股权融资包括股票首发( IPO ) 、定向增发、增资扩股等;债权融资主要包括银行贷款、发行债券。股权融资和债权融资都具有起点和终点,具有独立性和一次性特点,所以,两种融资都可以看作一个项目。假设你负责股权融资或债权融资项目(选其一) ,首先明确什么是股权融资,什么是债权融资,在此基础上,需要设计项目管理方案,包括项目的目标、工作团队、工作分解、责任分配、进度计划、成本计划、质量计划等,保证达到预期效果。股权融资.... 是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。股权融资的特点决定了其用途的广泛性,既可以充实企业的营运资金,也可以用于企业的投资活动。债权融资.... 是指企业通过借钱的方式进行融资,债权融资所获得的资金,企业首先要承担资金的利息,另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题,而不是用于资本项下的开支。 2 ZH 企业债券融资项目管理方案一、债券融资项目管理目标从2011 年12月27 日至 2012 年1月27 日,通过债券融资来解决我企此阶段营运资金短缺的问题,不仅要恢复我企业的正常运行,还必须使我企业进一步发展。二、任务的分解企业债券审批发行程序 100 可行性论证110 初步发行方案 120 发行准备 130 会议资料收集 140 确定发行方案 150 确定企业债发行领导小组 111 确定各中介机构 112 与中介机构交流 113 印制发行方案手册 121 贴帐 122 各中介机构正式进场, 定期召开协调会 131 选取会场 132 布置会场 133 选定某些人对会议资料收集 141 对资料进行整理 142 总结各种报告 151 向监管部门发行方案 114 汇编申报手册 152 审核过程 160 意见回复 161 会签央行和证监会 162 审核 163 贴帐 115 帖账 134 申报 153 贴账 164 通过审核以及发行 170 上市 171 路演和推介 172 发行 173 帖账 154 销售、定价工作实施 174 认购、划款、债券债务登记 175 银行间债券市场交易流通 176 帖账 177 3 三、分配责任整个会务安排方案可以分为若干个任务由不同的人员执行。企业债券审批发行程序:可行性论证、初步发行方案、发行准备、会议资料收集、确定发行方案、审核过程、通过审核以及发行。团体也相继对任务进一步分配给每个人,细分任务,达到“各司其职”的目的。四、工作顺序安排整个半年( 180 日)的债券融资流程拟定为:可行性论证→初步发行方案、发行准备→会议资料收集→确定发行方案→审核过程→通过审核以及发行。关键路径:确定发行方案里程碑事件:债券上市五、时间、成本和质量计划(包括时间、成本和质量的控制) Management 范围管理主体任务:确定发行方案。层面:可行性论证、初步发行方案、发行准备、会议资料收集、确定发行方案、审核过程、通过审核以及发行。 II. Time Management 时间管理总时间:整个半年( 180 日)。从 2