财务室工作流程图.doc

资产管理工作流程图
资产入账
结束
开始
调整账目
使用
开展盘点
组织盘点
盘点清理
变更资产台账
审批
审批
审定
核定
报损、转移
建立资产台账
审核单据
参与验收
组织实施购置
审批
审核
制定购置计划
制定申购计划
流程名称
资产管理工作流程
流程编号
CW—LC—001
密级
使用部门
人事行政部
财务部 总经理
集团
A
B
C D
E
公司名称
编制单位
费用报销流程图审核
上报费用报销申请资料
部门负责人签字
填写费用报销单
整理报销单据
流程名称
费用报销工作流程
流程编号
CW—LC—002
密级
费用报销申请部门
财务部
总经理
集团
A
B
C
D
开始
费用报销
是
否
结束
编制财务报表
审核
编制记账凭证
否
是
否
否
否
否
是
是
是
总裁审批
财务总监审核
审计部审核
董事长核准
公司名称
编制单位
项目经理工程款拨付流程图
流程名称
项目经理工程款拨付流程
流程编号
CW—LC—003
密级
项目部经办人
财务部
工程部 总经理
集团
A
B
C D
E
提出申请
配合
公司名称
编制单位
财务总监审核
董事长核准
总裁审批
审查工程进度质量
结束
工程款支付
配合
审核
收集资料，更新项目台账
配合
发票盖章
审核单据
办理领款手续
确认款项到账
甲方请款
开具外出经营证明
办理临时登记，开具发票
开始
投标保证金管理工作流程图
流程名称
投标保证金管理工作流程
流程编号
CW—LC—004
密级
项目部经办人
经营部
财务部
总经理
A
B
C
D
到甲方单位开具收款凭证
履行保证金准备
签订施工承包合同
转款至出纳账户
提出投标申请
开始
未中标
中标
提出退款申请
确认到账
确认中标情况
银行回单编入招标文件
走投标审批程序
原账户退还
账务处理
准备资金
支付履约保证金
支付投标保证金
做资金准备
结束
审批
公司名称
编制单位
内部审计管理流程图
审核
结束
审核
审核
审批
提出审批意见
审查处理决定
做好审计准备
接收审计通知
下发审计通知
审计调