资金预算收入管理制度.doc

制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD０８2
页码
2－1
第一条 内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列“内外销收入预计表”。
第二条 劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑）现数编列“内外销收入预计表”.
第三条 退税收入
1。退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
2。预计核退营业税虽非实际退现,以其能抵缴现金支出,得视同退现.
第四条 其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之,包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在３0万元以上者,均应加说明。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算收入管理制度
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GLZD082
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2-2
附表
内、外销收入预计表
单位：千元 　 　 　　 　 年 月份　 　　　　　　 　 　 　　 资料提供部门
项　 　目
金　 额
备注
月份
月份
月份
外销收入
*表列数字系指当月可押入或收现部分。
＊本表由资料提供部门分别就有关项目填列,于每月24日前送会计部门.
*营业部门预计三次三个月份营业额
月份 　 　千元
月份　 千元
　　 月份　 　　 千元
Ｄ/A
L/C
内销收入
现销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其　 他
合 　 　 　计
经理： 　 　 　　 　 　　 　 科长： 　 　 　 　 制表:
一式二联:（１）自存　　 　（2)会计部门
签发人
责任人签名