04票证管理制度1(1).doc

北京绿得金生态温泉旅游度假村
政策与程序
题目 ：票证管理制度
政策编号：FIN-CW０04
审阅:ＥＸＣOM
起草日期：２005年１1月１0日
生效日期：2005年１２月24日
致 　 ：各营业部门
页数：2
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第一章 总则
　第一条 票证是度假村为开展经营业务,按照一定的格式印制的原始凭证，它既是度假村向客户核收各种款项的依据，也是客户据以报销费用和支付款项的凭证。
第二章 票证的印制及保管
　 第二条　　 票证统一由财务部根据实际使用周转及印制周期，提出印制申请，履行完店内审批程序后，填制印制申请单(发票的印制需经税务局批准）,交由采购部办理印制。其他部门一律不得自行印刷或购买.
第三条 　票证印制或购入后，交财务部按种类编号进行详细登记入库。
　 第四条 库存票证必须要妥善保管,按现金管理要求进行管理,防止失窃.
　第五条 　对于不需用的票证，需销毁时，严格按《财务档案管理制度》办理。
第三章 票证的种类及用途
票证种类:
序号 　 名称 　 　 　用途
　１ 发票 　 ： 　由收银员向住店客人收取房费、餐费等各项费用的报销凭证。
　 ２ 保证金收据　 ：　　 由收银员向客人收取押金的凭证。
3 　 帐单 　 　 ： 　　由收银员向客人收取的各项服务项目等费用的凭证。
4 　 各部门消费单:　　　由各部门服务员开具，吧台取物、厨房出菜，收银依据。
　 5　 商务中心收据： 由收银员向客人收取费用的凭证。
　 ６ 　 其他有价单据:　 所有与收款、付款有关系的单据.
第七条 有价证券
会员卡：会员结帐时凭证。
门 票：　客人出入、结账凭证。
签单、消费卡： 　客人消费结账凭证。
早餐卷:　客人早餐结账凭证。
节日套票：
其他有价证券：
第四章 　票证领用及核销
　 第八条　 票证领用时应按号顺序发放，并做好专门领用记录。财务部票证管理人员调换工作岗位时要及时办清交接手续。
第九条 各营业点领用新票证时，要指定专门主管人员领取,并登记所领用的票证名称、数量和起讫号、终结号,由领用人和发放人同时签名.
　 　第十条 各营业点领用新票证应交回相应数量的旧票证（存根联），由票证管理员销号并归档。作废票证，应按原联次一并保存销号，并注明“作废”二字,,必须将帐单客人收执联粘贴于该正式发票存根联后面