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嘉实基金管理有限公司嘉实货币市场基金更新招募说明书

嘉实货币市场基金更新招募说明书
(2006年第2号)


基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司


重要提示
(一)嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005
年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字[2005]29号)和《关于嘉实
货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基
金基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)本招募说明书是对原《嘉实货币市场基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书
与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、
准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明
其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
(六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2006年9月18
日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日(未经审计)。


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目录
一、绪言........................................................................................................................................................ 3
二、释义........................................................................................................................................................ 3
三、基金管理人............................................................................................................................................ 5
四、基金托管人.......................................................................................................................................... 13
五、相关服务机构...................................................................................................................................... 20
六、基金的募集.......................................................................................................................................... 35
七、基金合同的生效.................................................................................................................................. 36
八、基金份额的申购与赎回...................................................................................................................... 36
九、基金的转换...............................................................