北京派特森科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 II 北京派特森科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)专业技术人才流失风险公司是由归国留学人员创办的专业化地球物理技术服务公司,公司从设立时拥有的行业专家团队,经过多年的积累,发展到现在拥有一支具备扎实的专业技术人才队伍,对公司的持续发展具有深远影响。这些技术人员拥有丰富的行业经验,精通地震勘探数据的处理与解释,压裂微地震监测及相关软件开发,是公司核心竞争力的体现。随着行业竞争的加剧,同行业企业在培养自身人才的同时也在从其公司外部吸收优秀的技术人才。公司如果不能制定长远的发展战略和切实可行的激励政策来稳定专业技术人才,将会对公司业务的发展造成不利影响。(二)市场竞争加剧的风险我国的石油生产商中石油、中石化、中海油等巨头旗下都有自己的石油勘探服务单位,本公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域形成竞争。与此同时,本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争,公司未来在海外业务的扩展中也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油勘探服务商直接竞争。虽然本公司凭借自身核心技术获得客户的认可,持续获得客户的合同,但如果公司不能充分适应竞争环境,不能保持技术、服务等方面的优势,将难以在激烈的市场竞争中保持不断发展的态势。(三)应收账款回收风险公司 2015 年10月31日、 2014 年末、 2013 年末的应收账款的余额分别为 2,367, 元、 2,542, 元、 3,232, 元,占当期营业收入的比例分别为 % 、 % 、 % 。 2015 年 10月 31日,应收账款余额占营业收入的比例较大。公司主要为石油、煤炭、天然气企业等提供地震数据处理与解释、压裂微地震监测、软件销售及其他技术服务等。随着公司业务规模的持续扩张,公司的应收账款规模预计可能继续上升。虽然公司与各大煤炭及油田公司建立了长期稳定的合作关系,且其客户主要为大型国企,其资金实力雄厚,信誉度较高,但公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,对公司的业绩和经营将产生较大的不利影响。 III 北京派特森科技股份有限公司公开转让说明书(三)应收账款回收风险公司 2015 年 10月 31日、 2014 年末、 2013 年末的应收账款的余额分别为 2,367, 元、 2,542, 元、 3,232, 元,占当期营业收入的比例分别为 % 、 % 、 % 。 2015 年 10月 31日,应收账款余额占营业收入的比例较大。公司主要为石油、煤炭、天然气企业等提供地震数据处理与解释、压裂微地震监测、软件销售及其他技术服务等。随着公司业务规模的持续扩张,公司的应收账款规模预计可能继续上升。虽然公司与各大煤炭及油田公司建立了长期稳定的合作关系,且其客户主要为大型国企,其资金实力雄厚,信誉度较高,但公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险,对公司的业绩和经营将产生较大的不利影响。(四)收入集中体现在第四季度的季度性风险因所属行业特性,公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司一般于每年 2、3 季度与客户签订合同,为其提供技术服务,而项目周期一般为 3-6 个月左右,因此项目通常于每年第四季度完工并经客户验收,公司依据客户出具的验收报告或成果报告书确认收入。公司收入确认的季节性导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异,并存在年度内前三季度净利润较低,甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。 IV 北京派特森科技股份有限公司公开转让说明书目录重大事项提示...............................................................III 释义......................................................................VIII 第一节公司基本情况..........
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