南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书东海证券股份有限公司南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项: 一、公司治理风险股份公司成立之前,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,公司的法人治理结构并不完善。股份公司成立之后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内控体系,制定了适应企业目前发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,各项内部控制制度的制定和执行需要一定的时间,内部控制制度在执行上与规范要求存在一定的差距,这需要公司管理层在公司实际运营过程中不断完善内部控制制度。未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司内部治理提出更高的要求。因此在设立股份公司初期存在一定内部治理风险。二、原材料价格波动风险直接材料是公司主营业务成本的最重要组成部分,公司生产所需要的原材料钢材占主营业务成本的比例较大,报告期内,钢材的价格有一定的波动幅度。虽然公司可以合理安排钢材的采购时间,最大可能地实现钢材采购时间与客户订单之间的配比, 但是钢材价格的波动仍会对当期利润造成一定影响。尽管公司通过加强技术创新和成本控制,逐年提高毛利率水平,但若未来原材料价格出现持续上升情况,公司主营业务毛利率可能存在下降风险。三、人才流失风险公司拥有经验丰富的技术团队和经营管理团队,随着公司业务的发展,生产经营的不断扩大,对高层次管理人才、技术人才的需求也会不断增加。同时同行业的竞争 3 南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书对手对人才的争夺也日趋激烈,公司能否继续吸引并留住人才,对公司未来的发展至关重要,所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。四、应收账款回收风险截至 2015 年8月 31 日,公司应收账款余额为 23,896, 元,应收账款净值占流动资产的比例为 % 。期末的应收账款余额较大,占流动资产的比重较高。公司主要为客户提供给料、振动筛分等设备,公司发出货物并验收合格后确认收入。且一年以上的应收账款余额占期末总额的 % ,不排除随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额继续增加,从而增大应收账款的回收风险。五、资产负债率较高的风险报告期内,公司资产负债率分别为 % 、 % 和 % ,现阶段资产负债率较高,主要原因系公司开拓市场以及业务规模的扩展,公司自有资金无法覆盖项目扩张需求,故采用银行短期借款的方式满足资金需求,由此导致负债规模增加和资产负债率攀升,报告期内公司的流动比率为 、 、 ,每股经营活动产生现金流量净额为- 、 、 ,公司的短期偿债能力较弱,公司存在不能偿还短期借款本息的风险,对公司偿还债务能力产生一定风险。六、存货损失风险 2015 年8月末、 2014 年末、 2013 年末,公司存货账面余额分别为 1, 万元、 1, 万元、 1, 万元,占流动资产的比重分别为 % 、 % 、 % 。由于公司部分产品为定制生产,未来若客户出现违约情形,合同变更或终止,导致存货无法出售,将会形成资产损失,将对公司经营业绩产生不利影响。七、下游行业不景气导致净利润下降的风险公司产品主要应用于矿山、钢铁、化工等行业,受宏观经济波动影响较大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响,也受到实体经济整体发展状况的制约, 行业市场供需状况与下游行业的景气程度和固定资产投资态势密切相关。下游行业的 4 南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书增长放缓、增速回落,会对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成较大影响, 会对本行业的发展产生不利影响。 5 南通联源机电科技股份有限公司公开转让说明书目录重大事项提示......................
南通联源机电科技股份有限公司 公开转让说明书 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
