公司差旅费报销制度.docx

公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度ﻫ一、总则ﻫ１、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。ﻫ2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。ﻫ３、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准ﻫ岗位职务ﻫ出差工资ﻫ住宿费ﻫ交通费ﻫ生活补助ﻫ电话补助ﻫ出差补贴ﻫ１ﻫ总经理ﻫ出勤工资ﻫ据实ﻫ据实ﻫ据实ﻫ——ﻫ１００元／天ﻫ2ﻫ办公人员ﻫ出勤工资ﻫ25元／天ﻫ据实ﻫ15元/天ﻫ1０ﻫ40元/天
3ﻫ施工领队ﻫ出勤工资ﻫ2５元／天ﻫ据实ﻫ1５元／天ﻫ1０ﻫ40元/天ﻫ4ﻫ施工队员ﻫ出勤工资ﻫ２5元/天ﻫ据实ﻫ１5元/天ﻫ５ﻫ２５元/天ﻫ说明:ﻫ１、出差工资ﻫ按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。ﻫ2、出差住宿费ﻫ(1）住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数，按2５元/天计算报销,超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。ﻫ3、交通费：ﻫ(１)乘坐火车,按硬卧（含硬卧）以下标准报销。ﻫ(2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。ﻫ（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。ﻫ(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。ﻫ4、生活补助ﻫ客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按１5元／天补助。ﻫ５、电话补助:领队按１０元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。ﻫ6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。ﻫ７、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者
，均不再享受食宿补助。ﻫ随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。ﻫ８、行政、采购、办公人员出差：ﻫ按领队标准报销差旅费。ﻫ9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。ﻫ三、差旅费报销程序ﻫ1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额1０%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。ﻫ２、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。ﻫ3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,
4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。ﻫ5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。ﻫ６、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。ﻫ7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求ﻫ１、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。ﻫ2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。ﻫ３、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应
单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收，在票据上同时签名