财务管理制度--单项资金审批流程及报销管理制度.doc

国际集团有限公司财务管理制度《单项资金审批流程及报销管理制度》文件目录文档编号内容 JB-CW-001 《单项资金审批流程及报销管理制度》审批签批流程签字确认签字日期编制运营部审批董事会董事董事监事董事长修订记录日期版本编制\日期审核\日期批准\日期目录一单项资金审批程序................................................................................................................. 4 1 目的............................................................................................................................. 4 2 适用范围................................................................................................................... 4 3 权责单位................................................................................................................... 4 4 各类事项审批程序................................................................................................... 4 采购申请单审批流程............................................................................................... 4 采购合同审批流程................................................................................................. 5 采购预付货款审批流程......................................................................................... 5 预付货款冲帐审批流程......................................................................................... 5 采购月结款的审批流程......................................................................................... 6 费用类分类............................................................................................................. 6 费用类审批程序..................................................................................................... 7 借款类审批程序..................................................................................................... 7 二、各项费用报销管理程序.............................................................................................. 8 5 报销时间规定......................................................................................................... 8 6 财务报销填写规范................................................................................................. 9 7 出差报销规定.....................