借款还本付息计划表.doc借款还本付息计划表
序 号
1
2
3
4
5
6
1
年初借款余额
2
当年借款
3
当年应计利息
4
当年应还本付息
当年应还利息
当年应还本金
5
年末余额
总成本费用表
序 号
1
年经营成本
2
年折旧费
3
年摊销费
4
建设借款利息
5
总成本费用
利润与利润分配表
序号
3
4
5
6
7
8
9
10
1
年营业收入
2
营业税及附加
3
总成本费用
4
补贴收入
5
利润总额(1-2-3+4)
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额(5-6)
8
所得税(6)*33%
9
净利润(5-8)
10
期初未分配利润
11
可供分配利润
(9+10-6)(8-5)
12
法定盈余公积金
(90*10% (8)*10%
13
可供投资者分配利润
(11-12) (9-10)
14
应付投资者分配各方 股利(13)*约定利率 (11-13)
15
未分配利润
用于还款未分配利润
剩余利润转下年期初 未分配利润
16
息税前利润(5)+(当 年利息支出)
项目财务计划现金流量表
单位：万元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
经营活动净
现金流量
现金流入
营业收入
回收固定资 产余值
回收流动资 金
现金流出
经营成本
营业附加税
所得税
2
投资活动净
现金流量
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