外出管理制度(差旅费管理制度).doc

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员工外出管理制度
一、 目的
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
二、 报销范围
本规定适用于公司全体出差人员。
三、 差旅费报销规定及程序
，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂 费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费 及其他费用应由个人自理，不予报销。
，相应分为 VI、V2、V3 三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必 填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。关于出差的申请、审批、 报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。出差申 请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
四、 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，畐U总经理以上（ V1） 人员实行据实报销制度，其他出差人员执行限额制度，具体限定金额见下表：
飞机
火车
汽车
餐费 含水费
住宿
V2主管
经济型
软卧/软 座
按实际报 销
40元
120元
V3销售员/工程师/ 监理
经济型
硬卧/硬 座
按实际报 销
40元
100元
说明：以上费用原则上报销标准为每日限额， 限额内据实报销，限额外不予报
销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由， 经经理同意方 可报销。
五、 出差住宿规定
，原则上须两人同住一间双人房，住宿 标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
，原则上到公司办事处入住，不再报住 宿费。
六、 差旅招待费规定
招待计划及招待费用必须在 《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时 必须电话请示部门经理（暂定餐标准为 50元/人），经部门经理批准后本着节俭 成事的原则在审批额度内进行。
七、 差旅费填写规定，具体内容如下：
报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时 间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填 写； 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准； 时间填写到X月X 日即可； “交通工具”，填写城际间交通工具。 “交通费”填写出差当地交通
费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
八、 差旅费发票规定：
员工在出差期间所产生的费用， 应索取相应的各项支出发票， 不得用非出差期 间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。对于丢失发票的， 一般不予报销， 如若必须， 可由第三者写证明， 并交予主管批准且用其他发票补 充。
九、 交通费规定
出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经 济的交通具（凭车票报销） 。
一般情况应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧 铺。
、火车 D 字头车次时，须先申报，经上级