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ERP系统入库及仓退无发票暂估应付立帐流程[模板].docx

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文档列表 文档介绍

流程编号
AAP007
入库及仓退无发票暂估应付立帐流程
负责单位
会计部门
版本

修改人员
T100
修订日期
页次
1/2
流程定义
采购入库或库存退货商品，尚未取得发票凭证者，成立暂估应付帐款并认列存货成本。
应付会计
作业说明
应付帐款凭单打印(aapr300)
No
Yes
1
2
3
4
暂估应付凭证维护作业(aapt320)
[]
是否还原
应付帐款凭证维护作业(aapt320)
[会计检核]
入库单、厂商凭证
应付帐款请款流程
(AAPP019)
应付立帐分录传票流程
(AAPP015)
5
采购入库维护作业(apmt570)
入库单批次立应付帐款作业(aapp131)
[产生帐款]
应付立账单批次还原作业(aapp135)
A
A
No
Yes
汇总合计负数(-)
采购仓退维护作业(apmt580)
暂估应付凭证维护作业(aapt320)
[]
入库单须为”已过账”单。
筛选未登录发票之入库、退仓单之范围。
交易单范围；入库单(+)、仓退单(-)。
[产生帐款]功能。负数者产生待抵类暂估单。
检核立帐内容及发票资料。
(1)帐款单性质为””。
(2)发票与帐款是否须相符检核，依单别之参数控管，并选择差异处理模式。
主管审核后表单印出，连同凭据资料交会计部门检核及请款。
检核凭证及会计科目维护。
审核人员：审核日期：

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