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ERP系统入库单发票应付立帐流程[模板].docx

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文档列表 文档介绍

流程编号
AAP008
入库单发票应付立帐流程
负责单位
会计部门
版本

修改人员
T100
修订日期
页次
1/1
流程定义
入库后依进项发票成立应付帐款，并冲销预付及暂估。
应付会计
作业说明
No
Yes
1
2
3
4
应付帐款凭证维护作业(aapt300)
主管
审核
签核流程
入库单、发票、厂商凭证
应付帐款请款流程
(AAPP019)
应付立帐分录传票流程
(AAPP015)
6
入库单
发票
厂商货款对账作业(aapt110)
进项发票批次立账作业(aapp132)
入库单须为”已过账”单。
登录发票信息及维护入库、退仓单之范围。
输入该进项发票涵盖的交易单范围；入库单(+)、仓退单(-)、己开发票预付单(-)。
发票登录；若无发票者可对帐后再后补登发票。
依对帐及发票号整批产生应付。
检核立帐内容及发票数据。
(1)帐款单性质为””。
(2)发票与帐款是否须相符检核，依单别之参数控管，并选择差异处理模式。
该入库单上期是否已认列暂估应付? 上期认列者须检视”冲销暂估”信息。
主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计部门检核及请款。
审核人员：审核日期：

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