年底财务部工作总结 [公司财务部2012年度工作总结及2013年度工作计划].doc

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年底财务部工作总结 [公司财务部2012年度工作总结及2013年度工作计划]
2012年度及2013年度工作计划 2012年工作 2012年，集团财务部认真落实年初融资计划，把聚焦长江重点工程项目为重点，合理配置财力资源，确立以服务为先，以制度建设为本，切实加强财务梯队建设，着点做了以下几个方面的工作：
1、超额实现融资计划目标。2012年新增加的授信机构有7家，其中对长江授信的银行有包括中行在内3家以及花池租赁公司共4家，对华荣公司授信的银行有3家。（不含棉纤），（个贷2仟万），承兑8500万，，（华荣9仟万）。在资金方面为公司的正常生产营运以及6万吨棉纤项目建设投产提供了财务保障。在落实融资计划的同时，加强资金的统一调配，时时跟踪反馈，确保资金安全性。工作中不断加强同银行方面的沟通，提高企业快速反应及应变力，整体上保证资金的实效性与使用的合理性。
2、突出重点，聚集4四工程项目。按时间先后排列，；
二是完成了3个亿棉纤项目，全部项目资金得到合理使用；
三是完成建行4个亿的**项目的申报审批；
四是完成了中行3个亿的**项目的申报审批。，。本年度将成为公司开办以来重大工程建设项目最多额度审批最大的一年。
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3、加强新业务的应用与推广，降低资金运用成本。一是成功推出了“内保外贷”资本金注册，，利用FDF业务为公司节约费用约400多万元；
二是编制高新合成项目可研3部，为公司节省费用近百万；
三是成立和开展对外贸易公司的运作，为资金的灵活运用以及资金的风险把控提供的有效保障。
框架型的财务预算以及精细化的现金流在以收定支、量入为出为原则基础上，坚持做到项目化管理，引导各事业部更多地关注资金使用效益，优化支出结构。
4、以制度建设为本，拓宽制度约束的覆盖面。2012年，把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范公司的经济行为，以便减少个案处理和非程序化操作。一是制定计划财务各项管理制度及办法加强本部门的责任管理，确保财务数据的及时准确；
二是加强财务工作人员的保密性教育，提高财务人员的忠诚信念，努力建树一支业务过硬，工作严谨的财务团队；
三是定期汇编现金流日报制度；
四是规范财务人员对银行印签、印章、票据、现金卡、存折等管理方法。
5、从公司发展的长远大计出发，提供决策上的参谋依据。通过公司月、季、年度的经济活动分析，资产负债规模、收入完成、成本开支水平、现金流入流出以及同业竞争对手对比等，分别从公司的投资活动、经营活动、筹资活动中发现问题、分析问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的办法。
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