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出纳工作移交表
移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。现办理如下交接：
一、交接日期： 年 月 日
二、具体业务的移交：
1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与
总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额 元，
项 次 银行帐户名称 银行帐号 银行存款余额 备 注
以上数据与 2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符， 如未相符经
编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
张（
号至
号）；
张（
号至
号）；
本（
号至
号）；
本；
本；
张；
名
称
规
格
数量
备
注
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四、未支付的凭据；
名 称 数量 单价 金额 备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱 个，锁匙 把；
2．记帐用 U 盘（ 4G） 个，网上银行 U 盾 个，分别为：
3．银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证
本；
5．银行卡
张，分别为：
6．电话卡
张，水卡
张；
六、印鉴
1．
印章一枚；
2．
印章一枚；
3．
章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：
年
月
日前的出纳责任事项
由
负责；
年
月
日起的出纳工作由
责。以上
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移交事项均经交接双方认定无误。
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