工程进度款支付管理办法.doc

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工程进度款支付管理办法

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工程进度款支付管理办法
第一条：目的
加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。
第二条：适用范围
适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。
第三条：工作职责1、项目经理：
负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致；
2、工程经理
负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性。
3、项目部资料员
负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。
第四条：工作要求
根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确：
1、资金计划上报要求
各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处（例如xx项目在2021年1月份需要支付资金，xx项目最晚必须在2021年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处）2、资金支付时间要求
（1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日（例如2021年1月份的资金支付时间为为2021年12月21日至2021年1月20日）。
（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部（例如2021年1月份的资金支付审批最晚必须在2021年12月18之前送达，但在2021年1月21日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部（例如2021年1月份的资金申报最晚必须在2021年1月15日以前送达项目部）。
3、责任界定：
如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。
第五条：操作方法
（一）、各单位每月应严格按照《资金计划申报表》附表1申报资金计划，如出现未及时上报、漏报，项目部一律不予补报。一律不接受电话口头申报。
（二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费考核依据之一。
（三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划，是否按照