发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证.doc

发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证
转账凭证（一）1 公司内部银行委托付款凭证（付款单）
（所附原始凭证）(代凭证)
3 ****年**月份职工（工资，奖金）明细表
4职工工资汇总表
转账凭证（一）
摘要
会计科目
借方
贷方
一级科目
明细科目
发放**月份职工工资
2211应付职工薪酬
xx工程--工资
***
发放**月份职工工资
2211应付职工薪酬
xx工程--奖金
***
发放**月份职工工资
2211应付职工薪酬
xx工程--津贴
***
发放**月份职工工资
5102施工间接费
xx工程--差旅费
***
发放**月份职工工资
2211应付职工薪酬
xx工程--住房公积金
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--代扣工会费
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--代扣公积金
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--代扣养老金
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--代扣医保金
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--代扣失业金
***
发放**月份职工工资
2241其他应付款
xx工程--职工个人所得税
***
发放**月份职工工资
1004内部银行存款
xx工程--具体施工单位
***
转账凭证（二）1内部结算（代转账凭证）
2上交款项表
转账凭证（二）
摘要
会计科目
借方
贷方
一级科目
明细科目
结转本月职工薪酬
2211应付职工薪酬
xx工程--社会保险费--结转数
***
结转本月职工薪酬
2211应付职工薪酬
xx工程--工会经费
***
结转本月职工薪酬
5102施工间接费
xx工程--房改支出
***
结转本月职工薪酬
2241其他应付款
计提工会经费
***
结转本月职工薪酬
2241其他应付款
计提医疗保险费
***
结转本月职工薪酬
2241其他应付款
计提劳保统筹费
***
结转本月职工薪酬
2241其他应付款
计提失业金
***
结转本月职工薪酬
2211应付职工薪酬
xx工程--住房公积金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
代扣工会费
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
代扣公积金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
代扣养老金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
代扣医保金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
代扣失业金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
计提工会经金
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
计提医疗保险费
***
上交*月份公司款项
2241其他应付款
计提劳保统筹费
***
上交*月份公司款项
2241其