ERIFIN操作手册财务管理系统集成操作手册V修订版.docx

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
ERIFIN操作手册财务管理系统集成操作手册V修订版
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真诚协同
ERP(I)_FIN_操作手册
财务管理系统集成
中国华电集团公司

2013/11
协同商务体验
CollaborativeBusinessExperience?
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审批人
本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家着作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。
?2013凯捷中国版权所有.
目录
PMIS接口
项目结构
项目结构维护流程图
集成点说明：
项目结构维护流程说明
流程步骤说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取项目信息
项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料
项目部
项目专责
020
维护项目结构
根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构
项目部
项目专责
项目资料信息
否
030
审批项目数据
项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步
工程部
项目主管
040
传输
审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统
财务部
成本会计
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
050
检查项目
成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维护结算规则
CJ20N
财务部
成本会计
060
审核
财务主管审核项目结构信息，若不通过则返回上一步
CJ20N
财务部
财务主管
070
归档
经主管审批审批通过后，将项目结构相关信息打印归档
财务部
成本会计
步骤说明
1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP，包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS描述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等
2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统
系统操作
SAP 角色
成本会计
SAP菜单
菜单：项目管理?项目构造器
事务代码：CJ20N
操作步骤
查阅项目
点击进入下一屏
点击进入下一屏
可按描述或项目定义模糊查询，点击进入下一屏
选中基建项目，点击进入下一屏
点击打开项目结构，查阅项目明细
维护结算规则
将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至在建工程卡片
选中项目，点击菜单—编辑—成本—结算规则，进入下一屏
屏幕解释
栏位
说 明
范例
类
CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；WBS- WBS元素；
FXA
结算接收方
根据类选择相对应科目、资产号等
6000000001-0
%、权数、金额
根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到不同的接收方
%-100
结算类型
FUL-完全结算；PER-定期结算
FUL
输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护。
项目预算
项目预算维护流程图
项目预算流程说明
流程步骤说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取项目概预算资料
计划专责获取项目概预算相关资料
计划部
计划专责
020
维护概预算
根据所获取的资料，在系统中进行概预算的下达或变更
计划部
计划专责
项目预算信息
否
030
审批
计划主管审批概预算数据是否符合要求，若不通过返回上一步。
计划部
计划主管
040
传输
审批通过后运行接口程序，将项目预算信息传输到SAP系统
计划部
计划专责
050
检查
成本会计检查传输过来的项目预算是否更新且满