ERIFIN操作手册财务管理系统集成.docx

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ERIFIN操作手册财务管理系统集成
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真诚协同
ERP(I)_FIN_操作手册
财务管理系统集成
中国华电集团公司
J20N
财务部
成本会计
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
060
审批
财务主管审核项目预算数据，若不通过则返回上一步
CJ20N
财务部
财务主管
070
归档
审批通过将项目预算相关信息打印归档
财务部
成本会计
步骤说明
当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进行更新
系统操作
SAP 角色
成本会计
SAP菜单
菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算
事务代码：FMCIA
操作步骤
预算查询
输入项目定义后，按<Enter>键进入
付款业务
付款业务流程图
付款业务流程说明
流程步骤说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取资金支付信息
根据资金支付计划，获取资金支付信息
工程部
项目专责
020
维护付款信息
根据所获取的信息，在PMIS系统中填制付款申请单
工程部
项目专责
付款信息
否
030
审批
物资主管、项目主管审批付款单是否正确，若不通过返回上一步
工程部
项目主管
040
传输
审批通过后在PMIS系统运行接口程序，将付款信息同步到SAP系统
工程部
项目专责
050
录入凭证
应付会计审核付款单信息，录入付款凭证
ZFIAP09
财务部
应付会计
060
审批
财务主管审核付款凭证是否正确，若不通过则返回上一步
财务部
财务主管
070
付款
出纳根据凭证信息付款
财务部
出纳
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
080
归档
将相关信息归档
财务部
应付会计
步骤说明
PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统。
系统操作
SAP角色
应付会计
SAP菜单
菜单：日常应用PMIS系统付款
事务代码：ZFIAP09
操作步骤
付款查询
输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息
可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图
点击进入下一屏
录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素
返回主界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证
入库业务
入库业务流程图
入库业务流程说明
流程步骤说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取入库信息
业务部门专责获取采购单、到货单等信息
工程部
项目专责
020
录入入库信息
根据所获取的信息，在系统中填制入库单信息
工程部
项目专责
030
审批
业务部门主管审批入库单是否正确，若不通过返回上一步
工程部
项目主管
040
传输
审批通过后运行接口程序，将入库单信息同步到SAP系统
工程部
项目专责
050
录入会计凭证
成本会计审核入库单信息，录入入库凭证
ZFICO02
财务部
成本会计
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
060
审核
财务主管审核入库凭证是否正确，若不通过则返回上一步
财务部
财务主管
070
归档
将相关信息归档
财务部
成本会计
步骤说明
PMIS传入入库信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后生成会计凭证。
系统操作
SAP 角色
成本会计
SAP菜单
菜单：日常应用PMIS系统入库
事务代码：ZFICO02
操作步骤
点击“查询”，查看入库单信息，双击明细行，可查看入库单详细信息
点击“凭证创建”，进入下一屏
录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入
出库业务
出库业务流程图
出库业务流程说明
流程步骤说明
节点号
节点说明
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
010
获取出库信息
业务部门专责获取发货清单等信息
工程部
项目专责
020
录