财务管理流程.doc

财务管理流程
财务管理流程
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财务管理流程
财务管理流程
备用金申请审批流程
备用金流程申请总图

流程图示
相关个人提出申请 所属部门负责人审核 总部财务总监审核 总经理审批
流程说明
流程
步骤
1
2
3

相关
节点负
工作内容的具体描述
责人
表单
根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部
相关个
门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进
人
入下一级
所属部
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步
门负责
进入审核、审批阶段
人
总部财
总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步
务总监
总经理审批，最终批准发放备用金
总经理
总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金
总部财
务部人
申请额度发放备用金
员
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财务管理流程

流程图示
相关个人提出申请 所属部门负责人审核 子公司财务负责人审核 子公司总经理审批
流程说明
流程
工作内容的具体描述
相关
节点负
步骤
表单
责人
根据备用金管理办法，
具有备用金申请权限的相关个人提出申请，
所属部
相关个
1
门负责人为部门负责人，
由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接
人
进入下一级
所属部
2
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步
门负责
人
子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一
子公司
财务管理流程
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财务管理流程
步
财务负
责人
子公司
子公司总经理审批，最终批准发放备用金
总经理
子公司财务部人员根据审批结果，
子公司
按照备用金管理办法中相关人员的备用
3
财务部
金申请额度发放备用金
人员

流程图示
相关个人提出申请 所属部门负责人审核 地区分公司总经理审批
流程说明
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流程
步骤
1
2
3

相关 节点负责
工作内容的具体描述
表单 人
根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，相关
人员的所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请 相关个人审核审批时直接进入下一级
所属部门
所属部门负责人审核， 同意之后方可进入下一步
负责人
进入审核、审批阶段
地区