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建设股份公司差旅费管理办法
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管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-788
建设股份公司差旅费管理办法
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　　建设股份公司差旅费管理办法
　　(一)差旅费的具体内容
　　差旅费包括四大类，是指出差人员到异地出差期间发
生的住宿费、往返交通费、伙食补助及市内交通费。
　　(二)差旅事项的获准程序
　　1、员工因公出差，除公司领导外，应填写《出差审批
表》，并按规定完成审批程序。
　　2、出差前由拟出差人或团队指定联络人填写《出差审
批表》，由办公室存档，同时复印一份《出差审批表》用
于报销差旅费附件。
　　3、出差审批按以下程序办理：
　　⑴ 公司中层以上人员出差时间在三天以内(含三天)
须经公司总经理审批，三天以上的须经公司董事长审批;
　　⑴ 公司中层以下人员出差在二天以内(含二天)须经
公司分管领导审批，二天以上的须报总经理审批;
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　　⑴ 公司出差人员因特殊情况不能在事前填写《出差
审批表》的，可以先口头申请经分管领导或总经理或董事
长同意后出差，出差回来后再补填《出差审批表》。
　　(三)差旅费的借支程序
　　出差人员如果需要在出差之前借支备用金的，根据
“出差审批表”审批的预算填制“借款单”，差旅费借款
的审批程序按公司《资金支出管理办法》的相关规定办
理。
　　(四)差旅费的报销程序
　　出差人员出差回来后一周内须及时填写“差旅费报销
单”报销清账，差旅费所有单据均贴在原始单据粘贴单
上，并附上“出差审批表”复印件。报销程序按公司《资
金支出管理办法》的相关规定办理。手续不完备、不符合
财务规定或单据不合法的，财务管理部有权拒绝报销。
　　借支备用金人员无特殊原因不报销的，财务管理部有
权将欠款从欠款人工资中扣回。
　　公司领导和外聘专家的差旅费用报销由办公室指定经
办人办理。
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