金蝶旗舰版各部门操作流程.doc

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金蝶旗舰版岗位操作说明
根据公司管理需要，结合购置金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能与公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。
一、采购业务操作岗位〔“供给链-采购管理〞模块〕
职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供给商资料的维护与负责“供给链〞模块的“采购管理〞模块。
具体操作：
采购业务单据操作流程
采购申请单
采购订单
采购发票
外购入库
1、对于供给商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置〞→“根底资料〞→“公共资料〞→“供给商〞来对供给商资料做新增、禁用与修改等处理操作；
2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供给链〞→“采购管理〞→“采购申请单〞，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;
3、采购业务谈成，公司和供给商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供给链〞→“采购管理〞→“采购订单〞模块做新增采购订单〔注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部〞进展操作，记录采购合同的发生〕，如需修改、审核与删除采购订单，可进入“供给链〞→“采购管理〞→“采购订单〞 →“采购订单-维护〞界面，选中需修改、审核与删除采购订单做相应的处理；
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,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供给链〞→“采购管理〞→“采购订单〞 →“采购订单-维护〞界面，选中审核后的采购订单，点击“下推〞按钮生成外购入库单〔注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单〕，如需修改、审核与删除外购入库单，可进入“供给链〞→“采购管理〞→“外购入库〞 →“外购入库单-维护〞界面，选中需修改、审核与删除外购入库单做相应的处理；
5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供给链〞→“采购管理〞→“外购入库〞 →“外购入库单-维护〞界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推〞按钮生成采购发票，并点击“保存〞，“审核〞按钮，如需修改、审核与删除采购发票，可进入“供给链〞→“采购管理〞→“采购发票〞 →“采购发票-维护〞界面，选中需修改、审核与删除采购发票做相应的处理；
6、生成采购发票后，财务就可以进入“供给链〞→“采购管理〞→“采购发票〞 →“采购发票-维护〞界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽〞按钮进展外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进展勾稽，那么采购发票就不能生成凭证〔注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进展修改。收据或者类似的凭据也包括〕，勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；
7、如果职员想要查看库存报表，可打开“供给链〞→“采购管理〞→“即时库存查询〞或“报表分析〞界面来选择报表查询。
二、销售业务操作岗位〔“供给链-销售管理〞〕
销售业务单据操作流程
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销售发票
销售出库
销售订单
职责：销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护与负责“供给链〞模块的“销售管理〞模块、“应收款管理〞模块的操作。
具体操作：
1、对于客户资料的维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开“系统设置〞→“根底资料〞→“公共资料〞→“客户〞来对客户资料做新增、禁用与修改等处理操作；
2、销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员可以登录系统，打开“供给链〞→“销售管理〞→“销售订单〞模块做新增销售订单〔注：根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，所以不需做销售合同〕处理，如需修改、审核与删除销售订单，可进入“供给链〞→“销售管理〞→“销售订单〞 →“销售订单-维护〞界面，选中需修改、审核与删除销售订单做相应的处理；
3、销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供给链〞→“销售管理〞→“销售订单〞 →“销售订单-维护〞界面，选中审核后的销售订单，点击“下推〞按钮生发货通知单，并点击“保存〞按钮，对发货通知单进展保存，做发货通知单的好处是启到销售部门与仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就可以根据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核与删除发货通知单，可进入“供给链〞→“销售管理〞→“ 发货通知〞 →“发货通知单-维护〞界面，选中需修改、审核与删除发货通知单做相应的处理；
4、当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供给链〞→“销售管理〞
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