出门证运行管理新规制度.docx

出门证运行管理关键点
第一章 总 则
第一条 为加强物资出厂管理，确保企业财产安全，维护企业利益，特制订本关键点。
第二条 本关键点适适用于企业出厂物资出门证开具、审批、审核及存档、核销等步骤管理。
第二章 职 责
第三条 物资出厂单位
1、负责出厂物资出门证开具。
2、负责本单位人员出门证系统权责授权。
第四条 物资接收单位
1、负责接收物资和物资清单查对。
2、负责外出返厂物资系统核销。
3、负责出门证核销联归档管理。
第五条 保卫处
1、负责出门证信息和实际出厂物资查对。
2、负责出门证审批签字盖章审核。
3、负责出厂物资出门证出入门联存根。
4、负责非外销类出厂物资出入门联归档。
5、负责外销类物资出门证打印、存根并送交财务处归档。
第六条 供给处
负责外销类非过磅物资系统销账工作。
第七条 财务处
负责外销类物资出门联归档。
第八条 设备处信息化室
负责出门证相关硬件配置及系统维护和日常管理，处理出门证系统运行存在问题。
第九条 人事企管处
负责组织物资出门证系统步骤优化。
第三章 物资分类
第十条 非外销物资
1、内倒过磅物资：是指厂区之间物资倒运需要过磅，且在出厂前需过磅产生磅单物资。
2、内倒非过磅物资：是指厂区之间倒运不需要过磅物资。
3、外出返厂物资：是指A企业（B企业）各单位运输出厂到A企业以外单位进行加工、修理，且需返厂物资（含无偿修理物资）。
4、外出不返厂物资：是指A企业（B企业）各单位运输出厂到A企业以外不需返厂物资。
第十一条 外销物资
1、外销过磅物资：是指A企业（B企业）各单位进行外部销售并按检斤重量销售物资。
2、外销非过磅物资：是指A企业（B企业）各单位销售物资按“批”、“台”等方法，不按检斤重量销售物资。
第四章 出门证规格
第十二条 非外销类物资为出门证系统打印领料单纸张；外销类物资为ERP系统打印领料单纸张。
第十三条 非外销类物资出门证样版（见附件）
第十四条 各类物资出门证联数、颜色、留存使用情况说明（见附件）
第五章 出门证管理步骤
第十五条 出门证开具
物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证开具系统，并将信息传输到物资接收单位（外出不返厂及无物资接收单位物资，接收单位选择本单位），并打印纸质版出门证。
第十六条 出门证审批
形成纸质版出门证按现有物资审批步骤进行审批，单位领导(或授权人)签字并盖本单位公章（各联均需审核），相关专业单位签字确定（依据需要，见第六条），经办人在出门证上签字，经保卫处审核出门证信息和出厂物资一致后方可放行。
第十七条 出门证核销
物资接收单位查对接收物资和出门证第三联，确定无误后，可于三日内将物资清单交和本单位出门证存档责任人。如属于外出返厂类物资，由出门证存档人依据物资清单，在确定物资返厂后，来操作系统进行销账。其它类物资不需要进行系统核销。
第十八条 出门证归档
（1）非外销类物资出入门联每日由保卫处汇总并进行归档；
（2）非外销类物资核销联由各物资接收单位进行归档；
（3）外销类物资出门联每日由保卫处汇总送交财务处归档。
第十九条 出门证使用期限
出门证使用期限为开具当日，过期无效。时间以出门证显示开具日期为准。
第六章 特殊类物资出门证开具要求
第二十条 到A企业以外单位换气时，物资类别选择外出不返厂物资，接收单位选择本单位。
第二十一条 到供给处库房换气时，物资类别选择内倒非过磅物资，接收单位选择本单位；换气出库返厂时凭领料单据出入门即可。
第二十二条 到能源中心换气时，物资类别选择内倒非过磅物资，接收单位选择本单位，并同时打印两份出门证，一份确保空气瓶出厂使用，一份确保满气瓶返厂使用。
第二十三条 各单位交废钢到废钢库时，接收单位选择炼钢厂。
第二十四条 各单位拉到其它单位暂存（如供给处大库、冷轧库等）物料，物料出入厂出门证由物资所属单位自行开具。
第二十五条 分厂工具、设备从其它分厂拉回本厂，出门证由工具所属单位开具，所在地作业区签字确定。
第二十六条 生产垃圾
1、外出不返厂：由安全管理处开具出门证，生产厂、销售处、保卫处现场确定、签字，生产厂、保卫处现场监装；
2、厂间倒运：由分厂开具出门证，保卫处现场监装并签字确定。
第二十七条 外协工程施工过程产生废料需出厂时，由分厂开具出门证，设备处、保卫处现场监装并签字确定。
第二十八条 外协单位物资、工机具等物资出厂时由物资所在区域分厂开具出门证，归口管理单位现场签字确定。
第二十九条 开具出门证时接收单位选择“供给处”，出厂前分厂持外修协议、出门证到供给处储运室签字确定。