2011年度财务情况说明书.doc

郑州铁路土木建筑工程有限公司二〇一一年度财务情况说明书郑州铁路土木建筑工程有限公司经营范围: 房屋建筑工程施工总承包贰级、房屋租赁。一、生产经营状况分析截止到二〇一一年原有的能源公司油库扩建工程、二环支路工程、铁路公寓工程都已完工计入决算, 新的工程项目有老年疗养公寓、陇海南里土石方工程、三北危旧房改造项目以及兴达锦绣花园水电暖安装工程。房屋租赁有永安街 51 号楼、陇海中路 14 号楼以及商城路 257 号。二、资产情况二〇一一年底,企业总资产为 32,931, 元。其中流动资产 13,724, 元,长期投资为 500, 元,固定资产净值为 18,707, 元,流动负债为 692, 元,所有者权益为 32,239, 元。二〇一一年资产负债率为 % ,上年同期资产负债率为 % ; 二〇一一年流动比率为 1982% ,上年同期流动比率为 % ;二〇一一年速动比率为 946% , 上年同期速动比率 % 。以上指标足以说明企业的负债率很低。三、收入、利润实现情况二〇一一年度完成工程结算收入 41,260, 元,房屋租赁收入为 628, 元以及科瑞大厦服务费 65, 元。利润总额为 5,538, 元。其分析如下: 1. 经营收入为公寓工程收入 19,957,283 元, 陇海南里土石方工程收入 3,325, 元,兴达锦绣花园水电暖安装工程 1,127,165 元以及三北危旧房改造 16,850, 元。房屋租赁收入为永安街 51号楼 81, 元,陇海路 14 号楼 547, 元,科瑞服务费 65, 0 元。 2. 费用支出情况, 从管理费用明细表可以看出, 二〇一一年费用支出 1,717, 元。其中: 333, 元工资, 计提福利费 81, 8 元, 计提工伤保险费 7, 元, 计提失业金 7, 元, 计提公会经费 14, 元, 计提职工教育经费 11, 元, 计提劳动保险费 75, 元,计提缴纳房产税、土地使用税、印花税共计 14, 5 元, 计提固定资产折旧费 1,086, 元, 业务招待费 11, 元, 办公费 19, 元,运杂费 8, 元,水电燃料费 20, 元, 差旅费及其他费用共计 5