员工通勤费管理办法.doc

1 /10 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 员工通勤费管理办法费用报销管理办法员工通勤费管理办法| 2015-10-25 22:58 第一章总则第一条为准确核算、合理控制山东国储物流有限公司(以下简称公司)的成本费用支出,规范报销行为,特制定本规定。第二条费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。各部门负责人对本部门费用的真实性、合理性进行一级审查;财务部对报销票据的合法性和准确性进行二级审查;公司负责人进行最后的审核批准。第二章费用报销基本规定第三条报销人须凭税务机关认可的合法单据方可报销,合法单据包括发票或收据。本规定所指收据是指支付政府行政部门收取的费用时所取得的财政部门监制的收款收据。第四条报销人取得的合法单据必须字迹清楚、数字准确,金额数字不得涂改。第五条费用报销单填写及票据粘贴要求: (一)费用报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,力求整洁美观,不得随意涂改。 2 /10 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 (二)报销单据一律用黑色钢笔或黑色签字笔填写。(三)报销票据应均匀贴在托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。(四)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列粘贴。(五)若报销票据金额、类型相同(如定额发票等),应尽量粘贴在一起,并按金额大小排列。(六)报销单据粘贴时,只粘贴单据左上角,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。(七)报销票据不得突出于费用报销单之外,票据过大时按报销单大小折叠。第六条单笔或单次累计报销总额超过 2000 元的,需要提前一天通知财务部备款。第七条在一个预算期内,各项费用的累计支出不得超出本部门预算,如超预算支出需公司负责人预先批准。第三章费用报销基本流程第八条费用报销基本流程上述流程为公司各项费用报销的基本流程,各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有权拒绝付款。第四章费用审批管理 3 /10 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 第九条费用审批管理(一)公司负责人在董事会授权范围内行使审批权。(二)公司负责人外出时可以指定授权人审批, 公司负责人回来后经办人要立即补办审批手续。(三)货币资金支付的批准方式为书面方式。第十条经办人所在部门负责人负责对本部门费用发生的真实性、合理性进行审查。第十一条财务部负责对“费用报销单”后面所附的原始票据进行合法性审查,对费用金额的准确性进行复核。第十二条公司负责人负责从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是