GS报销流程操作
制单:
1、选择,进入网上报销
2、申请,选择相应的申请项目
3、以差旅费报销单为例
报销申请,差旅费报销单
点继续,然后点新增
这两项为必填项
多种发票分开报,选择增加行
这三项为报销人必填项
这几项是财务人员稽核的时候填写的
旅程明细,增加行
支付明细:支付方式,现金,网银,选择卡号自动带出开户行(在员工报销账户下设置)
费用摊销:
附件:上传发票扫描件,领导不在项目方便领导审批。
保存
保存之后,提交审批可以使用
点提交审批是,自动转给下一级审核者,部门负责人,将部门负责人选到右边的框里点确定
部门负责人进入账号,进行审核
部门负责人进去账号,功能窗口
选择基础管理—工作平台—任务—待办任务,双击打开,
选择单据
单击审批单据,
查看相应信息,在左边选择审核是否通过,填写意见,点审批通过转交下一步负责人审批
审批流程与部门负责人相同
报销审批流程如下:
制单员(报销人)—部门负责人—财务负责人—副经理—书记—项目经理—结束
借款流程如下:
制单人(借款人)—部门负责人—财务负责人—书记—项目经理—结束。
审批流程中的部门负责人退回上一步不能使用,如需撤回,用报销人账号,自己选择单据,打开,有一个撤回,可以撤回进行编辑或者删除
稽核:
审批流程结束后,报销人将单据打印出来,连发票一起交给稽核人,稽核,复核发票,计算补助等
选择通用稽核岗选择稽核项目,进行稽核
打开单据,可以进行编辑,保存,稽核完成制动生成收付款单据,到结算岗处理
结算:
选择结算通用岗财务管理—网上报销—结算—收付款
选择单据,点,原来付款代办理单据进入付款待确认界面
支付现金或网银转账等,点击,结
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