(-)应收账款登记表
年度
日期
科目
J商
名称
摘要
金额
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
备注
月
日
月
日
审核:
制表:
(二)应收账款明细表
编制单位: 年月日 单位:元 (旬表)
项目
户数
金额
占全部应收款(% )
备注
元以上
A公司
B公司
元以上
A公司
B公司
元以下
A公司
B公司
合计
审核:
制表:
(三)应收账款日报表
应收账款
应收票据
销货日期
客户
订单号
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合 计
合 计
审核
制表:
(四)应收账款月报表
单位:元
序号
客户名称
月初余额
本月增加
本月减少
月末余额
账款类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
制表
审核:
(五)应收帐款分析表
月份
销售额
累积销售额
未收帐款
应收票据
累积票据
未贴现金额
兑现金额
累积金额
退票金额
坏帐金额
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
一月
十二月
分析
审核:
(六)应收账款异动表
制表:
日期:
客户名称
上期余额
(A)
本期增加
本期减少
本期余额(A+B-C)
备注
销货额
销货税额
合计(B)
收款
折让
退货
合计(C)
说明:1 ?表达每一位客户当月应收账的增减变化情形
2 ?第二联送销售部门检讨催款。
(七)应收账款控制表
年月日
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月减项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
总经理:
制表:
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