股票技术分析个案五道.doc

案例一: 图一基本面分析: 中信证券三季度收入 亿元( 环比增 %) ,净利润 亿元( 环比增 %) , 每股收益 元。前三季度营业收入 亿元( 同比下降 %) , 净利润 亿元( 同比增长 %). 期末净资产 亿元,较年中增长 % 。技术面分析: 分析一图一中 1 位置出现明显的“希望之星”图形, 是一个非常好的买入信号, 同时下方成交量较上一交易日有明显上升也是对买入信号的一个有力支撑。接后几日 5 日均线一改前面与 10 日均线纠缠不清的状况,一路之上,冲破 10 日均线的封锁,紧接着更是突破 30 日均线,一路上扬。分析二图一中 2 位置已经出现“怀星抱月”,显示出多空双方力量正在发生转变。之后两天多空双方开始拉锯战, 但从图中可以看出, 卖方力量正在逐渐形成, 同时我们应该看到在成交量上比之之前的大力上涨已经有了明显的放缓, 5 日线已经向下穿透 10 日线,说明后期可能出现成交量的反降。之后第四日无论是价格还是交易量都出现反常的增长, 如果被这一反常的变化所迷惑那就很可能在接下来的交易中造成损失。其实我们仔细想想不难发现出现这一变化的原因。因为这正是价格即将下降前多方力量的一次全力出击, 因为成交量的异常上升有力的说明了这点。随着前段时间价格的不断上涨, 多上市场已经力量不足, 之前出现“怀星抱月”的时候已经显露出来, 但多方力量中, 特别是一些大庄家手里已经持有一定的股份, 这可以从前端时间的成交量呈现柱状图形, 而非阶梯上升可以看出。这是庄家并不想这一段上升势头就此打住, 所以出现了在这一日, 交易量和价格的异常反升。为的就是吸引更多闲散资金加入进来,使他们可以再高价位出手! 但从图表中可以看出第五日开盘价较上一收盘价有明显升高, 整天的价格波动很大, 成交量也出现难得的高水平, 但最终还是出现了“十”子星。说明多空双方的较量在今天非常的激烈, 但最终还是以卖方力量占了上风。我敢肯定昨天还是多方力量主角的一些庄家今天就成为了卖方力量的生力军。其实这并不难发现,只要查看当天的交易记录就可以知道。果不出所料,在接下来的时间段里, K 线出现小幅上升,大幅下降的趋势, 。前段时间庄家抬高的价格, 如今就由才进来的买家开始买单。案例二: 下面以中石油的图为例: 图二分析三中国石油的分时线一直徘徊在该股当日均价线之下,而且一直维持到收盘。这说明什么呢, 说明该股当日成交的价格中枢不断下移,买方节节后退,卖方步步紧逼,宁可低价出货,而且取得主动。从那天平均成本来说,多方被套,空方胜利。案例三中联重科 2010 年4月 25 日图三基本面分析: ☆财务分析☆◇ 000157 中联重科更新日期: 2010-10-30 ◇【主要财务指标】┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\ 日期| 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润( 万元)| | | | | |净利润增长率(%) | 76