应付账龄分析计划表格.docx

应付账龄分析计划表格.docx核对应付账龄分析表
1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）
总账用【核算项目余额表】
【账龄分析表】（不包括业务应付）
然后导出到分别导出到 Excel，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异：
衡阳建滔运输有限公司—— N区域应改为 K区域。
分析：
1．东莞市正一大同德轴承有限公司
查询【应付明细表】
发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。
联查到应付单看看：
做了结算之后就应该相等了。
2．河北汇海化工有限公司
发现余额是负数，即做了付款单。
然后查总账
结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。
结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】 多了一笔数据。联查到单据，下查凭证发现：
该付款单是手工新增的，所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为用付款”的却属于采购付款类别。

“费
3．惠州市通用机电设备有限公司情况同 2
4．岳阳淡澳机电安装有限公司
对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记
为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现： 该应付单是属于暂估类的， 但是单
据上有没有勾选“业务应付” 。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单
然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺， 应将应付管理中
业务应付处理时点的参数修改为 “平时处理”，并在做该应付单是将 “业务应付”手工勾选。
5．惠州市石松化工有限公司
总账比账龄少，怀疑是没有完全结算的问题
通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算
6．深圳深岩燃气有限公司
也是未做结算的问题。
在此可以总结出结论：
1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。
2．【账龄分析表】有数而【核算项目余额表】 无的，可能是应付单做的是暂估， 而未勾选“业
务应付”。
3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，
但是生成的凭证又与往来科目无关的。
同样的道理可以用来核对应付暂估，与预付款的。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑