供应链和总账对账方法.doc

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供应链和总账对账的方法
供应链和总账对账的准备工作:
总账的库存凭证必须过账;
因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。
可以通过以下查询方法来确定是否都过账1 / 5
供应链和总账对账的方法
供应链和总账对账的准备工作:
总账的库存凭证必须过账;
因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。
可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】,在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】＝对应的期间、【会计科目】＝原材料、库存商品、材料成本差异等,是否过账选择【未过账】,【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账。
确认是否有库存单据未生成凭证；
单击【明细功能】的【期末结账】，双击【期末结账】,在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】,确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账;
假如供应链期间大于总账期间,会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期,但是总账还在第8期,在仓存与总账对帐时，期初余额就会对不上。
供应链和总账对账不平的解答思路：
确认客户是如何对账的
您是在那个界面进行对账的了?您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了?例如:【期末关账】中的【对账】,或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。或者是其他核对方式。
确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据
您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了？
针对核对的不同数据分析对账不平的原因
期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的,那就应核对上期数据了;
期末余额对不上：期末余额=期初余额＋本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对。
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本期收入或是本期发出对不上:下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。
本期数据对不上的原因分析和查找方法：
一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种:
总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：
通过一下方式查询和确认一下:单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等,是否过账选择【全部】,【是否审核】选择【全部】,单击【确定】查询出来凭证后,找到【系统模块】这个字段,确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的,并不是通过供应链系统自动生成的,这些凭证应该删除或是扣除对账。
　注意
若在供应链生成凭证，在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】的，在【凭证查询】界面查询时,【系统模块】列显示【为空】。此时可以选中相应的凭证,若此时工具栏上的【单据】按钮为【灰色】，则说明该凭证是手工在总账系统录入的;若此时工具栏上的【单据】按钮为【黑色】，则说明该凭证有对应的单据,凭证是在供应链生成的。
暂估冲回后未继续暂估或