建设工程项目资金管理学习制度.docx

建设工程项目资金管理学习制度.docx项目资金使用制度
资
金
使
用
制
度
项目资金使用制度
项目资金使用制度
为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制项目资金使用制度
资
金
使
用
制
度
项目资金使用制度
项目资金使用制度
为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
项目备用金
，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差
旅费等。
，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

，先到财务部办事处索取 “借款
单”，财务人员根据实际需要向借款人发放 “借款单”，借款人按规定的
格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等
事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。
2日内到财务部办事处索取 “报销
单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报
销。
，财务人员应查阅“备用金”台账，
查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，
对报销后低于备用金金额款项的， 应让其退回余额以结清原借款单所
借账款。

项目资金使用制度

情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围； 使用部门必须
设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金
的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星
支出。
、借款部门、借款人、用途、
金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
招待费
、招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
、招待权限，副总经理招待餐费 500元以内（不含酒水），招待其
他内容的，须征得董事长同意。各项目部主要管理人员招待的，必须
先申请，请示副总经理同意后方可招待。
、招待费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证
明人。
、招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。
、项目部的招待费，应本着节约的原则合理开支。
差旅费报销只能包括车船费。办事乘坐公交车，只报销公交车票。
偏僻地区需要乘坐其他交通工具的，需先申请经理同意，并出具相应的收据或发票。
项目部的车辆，报销车辆使用费，车辆使用费包括油费和修理费用等，车辆使用费需先申请，经理同意后方可使用。
项目资金使用制度
办公用品及项目部采购的零散物品，由专门人员定点采购，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
所有报销的单据必须在48小时内按规定粘贴上交到公司副经理处。
超过时限，无特殊情况不报销。 按摩技师承包协议
（以下简称甲方 )
（以下简称乙方）
为适应市场需求，强化浴场内部管理，为浴场将来拓展铺下一条坚实之路，保