财务处财务管理信息系统管理办法.doc

财务处财务管理信息系统管理办法
附件:
财务处财务管理信息系统管理办法
第一章 总则
第一条 为加强财务信息系统管理～确保学校资金、财产以及会计信息安全可靠～根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化管理办法》的有关规定～财务处财务管理信息系统管理办法
附件:
财务处财务管理信息系统管理办法
第一章 总则
第一条 为加强财务信息系统管理～确保学校资金、财产以及会计信息安全可靠～根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化管理办法》的有关规定～结合我校实际～制定本办法。
第二条 本办法用以规范:
,一,财务管理信息系统的管理。主要包括会计核算业务、会计核算辅助业务,工资管理、收费管理、资金结算等,、财务信息披露等子系统的日常使用与管理。
,二,相关工作岗位及人员的管理。
,三,上述系统正常运行所依托的软件、硬件、网络环境的管理。
第三条 学校财务管理信息系统管理工作在财务机构主要负责人领导下～由分管副处长分工负责。
第二章 岗位及人员管理
第四条 财务管理信息系统应按照内部会计控制要求～分设系统主管、系统管理、业务操作等岗位～其中业务操作需根据业务性质作进一步分工控制的～应力求分工控制。
第五条 系统主管主要负责:
,一,财务信息系统的日常管理工作～监督并保证系统正常运行～数据正确可靠。
,二,制订操作规程～确定系统内控结构、各岗位权限以及账务处理等工作流程～监控各岗位工作情况～负责系统各岗位人员业务培训与
考核～及时提出岗位调整意见。
,三,系统各有关资源,硬件和软件,的调配与更新。
,四,完善制度～严格管理～积极开拓应用～不断推进财务信息化。
第六条 系统管理员主要负责:
,一,系统的安装调试～保证计算机软硬件正常运行。
,二,定期检查软硬件运行情况～消除系统运行中出现的软硬件故障。经常开展系统软件的完善性、适应性、正确性维护工作～以适应会计业务发展和学校财务管理需要。
,三,系统的用户管理～保证有关人员正常开展有关工作。
,四,数据库服务器的数据管理～保证其安全正确。
,五,日常财务信息电子档案的归集、整理、保管、立卷、归档和安全保密工作。
第七条 业务操作员主要负责在财务管理信息系统中处理日常财务会计业务。其中会计核算业务子系统应单独设置账务管理员～负责系统初始设置、科目项目日常管理、账本报表设置、年终结转账、年度更新等维护工作。
第八条 工作人员岗位发生变动时～应将所保管的各类系统档案按《扬州大学财务处关于会计人员工作交接暂行办法》之规定办理相关手续。须移交财务管理信息系统各类用户及其口令的～应由双方当面确认～接收方应及时修改并妥善保管。
第三章 系统管理
第九条 学校建立封闭运行的专用网络～用以运行财务管理信息系统。
第十条 学校建立专用机房～用以运行财务管理信息系统。机房配备防雷、防火、防湿、防尘、空调、不间断电源等设施～并定期对各类
设施进行保养维护。
第十一条 购置、开发、启用各类财务管理信息系统子系统、对现行财务管理信息系统程序进行升级和对计算机硬件设备进行更换～须经财务负责人审批。重大变更应成立专家组开展专题论证。更换服务器或系统软件～须在系统主管监督下进行～保证数据完整迁移。
第十二条 加强财