2022年财务交接书范本.docx

财务交接书范本

　　因工作需要，原由XXX经管并负责旳业务转XXX经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。
　　一钞票1、帐面钞票为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥)，库存钞票实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥)，其中建设银行存折一种，财务交接书范本

　　因工作需要，原由XXX经管并负责旳业务转XXX经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。
　　一钞票1、帐面钞票为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥)，库存钞票实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥)，其中建设银行存折一种，密码521131，金额壹拾伍元柒角：￥。
　　二银行存款2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥，帐面余额和实际相符。  农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥，帐面余额和实际相符。
　　建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分￥公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥)银行存款和公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥)，其中未达帐项为:银行已下帐公司未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥)，公司已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥)。
　　3、建设银行钞票支票叁拾叁张，号码为：31893458-31894575捌份、14566-1134550贰拾伍份建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为：1552130-186794450贰拾壹份、182222101-186452125贰拾伍份。
　　工行转账支票伍张附带密码，号码为：012445271-042452275。
　　工行电汇单04504-009555贰拾贰份，0025488-04557500壹拾叁份，附带密码。
　　4、银行承兑汇票叁拾捌万元整，合计肆份0521383伍万元整、4242254叁万元整、004237壹拾万元整、53573899贰拾万元整5、建行网上银行证书号码：E425544，登陆验证码为：42532