财务部现金由纳岗位说明书
职务名称：
现金出纳
职务编号：
LN-FI-102
直属上级：
资金管理组组长
所属部门：
财务部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全财务部现金由纳岗位说明书
职务名称：
现金出纳
职务编号：
LN-FI-102
直属上级：
资金管理组组长
所属部门：
财务部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。
工作内容：
1）执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）
2）保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；
3）协助建立并执行定额备用金制度；
4）保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章;
5）督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；
6）银行凭证的制单工作；
7）登记销售回款表，每周编制回款统计表：
8）编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；
9）保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；
领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
.权限：
1）对备用金制度、内部借款制度的建议权。
2）对报销票据的审核权。
3）对更合理、高效的工作流程的建议权。
.责任：
1）对现金帐目数据的及时、准确性负责。
2）对库存现金的安全负责。
3）对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导
同级沟通：财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员
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