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代理代发工资操作流程
由于新的综合业务系统对代收代发要求用专用的Ｆｔp工具软件将代理数据上传到省中心的前置机中,网点才能操作,所以根据上传Ftｐ工具使用和代发工资的操作而编写本流程,因上传操作需要有安装wｉnxp操作系统和 │
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│信息行: │
│ F３－退出 A－增加 C－拷贝 Ｄ-删除 Ｍ-修改 S－查询 V－显示 │
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１．2．1建立委托单位信息时分为信用社、营业部为混合柜或营业部、信用社为储蓄专柜两种,混合柜的直接建立委托单位信息,营业部或信用社是储蓄专柜的应由营业部记账员建立委托单位信息,储蓄专柜不建立委托信息。
下面以营业部是独立的储蓄专柜为例:代理客户的开户网点操作
4８１010 6６００５7 20０７/06／１2
660０1 曲平 建立委托单位信息 [4810１0-1] ｐｔｓ/１１３
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代理品种 ： 34１ 代发工资、红利类
证件类型 : A 营业执照
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证件号码 : ２323301５０00０8
单位名称 :庆安县电业局
联系电话 : ０４５５-
代理名称 : 代发职工工资
开户留密方式: 0 主机固定密码
账号标志 : ０ 本系统账号
入账账号 ： ６６000０4
账户名称 : 庆安县电业局
委托合同号 : ２00７０1
单位编号 ： 1１１４
内部账号 : 66００00１００01
信息行:
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功能键： Ｆ3 = 退出 Ｆ9 = 重复 F１０ = 提交 ↓ = 列表
操作说明
代理品种根据实际自行选择,按F１0提交。
证件类型选择代理企业的营业执照或开户证明文件等。
单位名称、电话、代理名称（不超过１4个汉字）输入真实的信息。
开户留秘方式建议选择主机固定密码或身份证后六位,留密码便于客户办理通存通兑,第一次办理业务时会提示客户更改默认密码。
账号标志选择本系统账号；如非本系统账户可以选择非本系统账号，入账账号可以跳过。
委托合同号自己编写不要重复，不超过20 个字符。
系统提示打印后生成单位编号和内部账号。
内部账号,代收类使用2６2201科目,代发类使用26２２０3科目。
发现错误可以在修改委托单位信息中修改
1．，运行代理ｆtp工具,在登陆网点号输入要代发的网点代号，点击第三个图标上传文件到前置,选择刚才替换完的那个文本文件,点击打开,会提示上传成功,点击OＫ并退出软件,上传结束。
如出现错误，可能有以下几种情况：
网点代号的目录没有建立,解决办法联系省网络中心建立。
目录建立了,但是目录下没有文件,解决办法生成一个空文件，操作见前面说明生成空文件。
第二部 第一次代发工资
此交易主要是完成代发工资从代理客户的账户中转入代理代发工资的内部账号，我们选择存款交易中的借贷转账交易:
４６１02０ ６６00５7 200７／０６/１2
６６0０1 曲平 借贷转账 ［４6１020－2］ T ｐｔs/７
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借方账号 :６６0０004
借方户名 :庆安县电业局
币 种 :0１ 人民币
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