财务部财规划.ppt

财务部2001财年规划1宗旨为公司进行财务管理,向部门和员工提供服务,促进公司价值的提升。2职责?组织制定集团财务战略,促进实现财务目标?制定财务管理与核算模式,适应业务发展需要?负责财务结算与核算,提供财务报告?制定并实施集团税务计划, 保证税负最小?优化财务结构,运作资金,降低风险,提高资本效率?开展财务知识培训,提高全员财务素质3目标费用目标财务系统费用::%2001财年部门费用: % (去年:%)4目标业务目标公司的损益预算重要项目准确率达到90%集团所得税水平低于 3%建立资本回报率评价模型(如集团资金流、财务成本、投资回报等)财产险费率降低20%;运输险费率降低50%ERP全部上线之后, 每月5日出具各事业部损益表(去年:每月11日),01财年提升5%,达到4分(权重:总裁室40%,总经理30%,员工30%)6目标关键能力目标集团财务规划运作能力1、制定02财年财务规划(公司及业务群的财务目标)2、对金融、保险、税务、政策法规的准确把握、适时应变3、建立预测预警机制专业支持管理监控能力1、每个季度至少要解决一个较大的专业支持需求2、财务分析评价指标方案达到完善3、完善5个重要的财务控制制度流程设计优化实施能力1、02财年内完成ERP财务系统的推广与优化2、完成适应新业务、 内部需求--公司决策层2、我们提供的支持与服务1、需求?对公司决策提供信息支持与专业建议?贯彻执行公司的决策并反馈?协助公司制定财务规划,确定财务目标,促进目标实现?提供财务报告与动态信息?建立预测预警机制?制定相关政策和管理规定,实施财务管理?把握政府政策、规避财务风险92、我们提供的支持与服务1、需求?各事业部运作的足够的资金?个性化的核算需求?财务信息?业务运作过程中的财务规范和方法的指导?预算编制支持与指导?对经营分析的支持与指导?人员需求与培训需求?通过财务手段满足各事业部运作和发展?满足个性化的需求,提供解决方案?及时提供准确的财务信息?制订或协助制订相关的财务管理规定?提供预算编制原则、依据、模板和指导书,并提供培训?提供经营分析方法培训和基础模板,组织定期研讨与经验交流?财务经营分析人员的合理配备与培养? 内部需求--部门