一、采购发票结算作业流程
1. 国内采购发票结算
供应链→采购发票→专用采购发票→新增→输入供应商代号→右击选择拷贝采购入库单→过滤出该供应商的入库单→选出需要结算的入库单打上“Y”→确认→数量及单价与发票核对一致→核对进项税及总金额与发票一致→在发票号栏位上输上发票号码→保存→按“结算”
注意事项:
,有可能是仓库未做入库单;
“确认”后,单价为空白,有可能是采购未建立供应商标准单价造成;
,进项税与发票还差几份钱时可以手工调整;
,退发票,重开处理;
2. 普通采购发票结算
供应链→采购发票→普通采购发票→新增→输入供应商代号→右击选拷贝采购入库单→过滤出该供应商的入库单→选出需要结算的入库单打上“Y”→确认→数量、单价及金额与发票核对一致→在发票号栏位上输上发票号码→保存→采购结算→手工结算→→刷票→输入厂商代码及日期过滤→刷入→厂商代码→将发票列选中→按票→两者一致后结算
注意事项:
,有可能是仓库未做入库单;
“确认”后,单价为空白,有可能是采购未建立供应商标准单价造成;
,税率应为0;
;
3. 关税结算及其凭证制作
供应链→存货核算→日常业务→入库调整单→新增→根据入库单选择仓库→收发类别选1B →存货编码根据INVOICE上的输入→金额根据关税单输入→保存→记账→财务核算→生成凭证→选择→选“入库调整单”→输入日期→确定→生凭证
二、月末原料暂估作业流程
供应链→存货核算→暂估成本录入→仓库及日期输入→成批录入→保存→退出
供应链→存货核算→结算成本处理→仓库及日期输入→确定→暂估
注意事项:
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