股份制改造方案(共14页).doc

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附件一 天津市滨海水业集团有续。
公司第三次股权变更后的股权结构：
股东名称
出资额(万元)
占注册资本的比例
天津市水利经济管理办公室

%
天津市水利局引滦入港工程管理处
2,
%
合 计

%
公司财务状况
1、审计情况
公司此次股份制改造依据法律规定进行了财务审计，五洲松德联合会计师事务所以2009年7月31日为基准日为公司此次股份制改造出具了编号为五洲松德审字[2009]1285号的审计报告。公司近一年一期经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目
2009年7月31日（2009年1-7月）
2008年12月31日（2008年度）
合并
母公司
合并
母公司
流动资产合计
215,165,
143,101,
175,941,
91,613,
非流动资产合计
667,647,
310,529,
629,376,
309,487,
资产总计
882,813,
453,631,
805,318,
401,101,
流动负债合计
429,125,
218,619,
382,978,
192,997,
非流动负债合计
170,000,
70,000,
170,000,
70,000,
负债合计
599,125,
288,619,
552,978,
262,997,
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归属于母公司所有者权益
170,059,
165,012,
140,785,
138,104,
少数股东权益
113,588,
-
111,514,
-
股东权益合计
283,647,
165,012,
252,299,
138,104,
营业收入
171,954,
106,873,
245,215,
146,252,
营业利润
34,183,
28,997,
44,091,
39,189,
利润总额
33,832,
28,646,
44,296,
39,609,
净利润
29,827,
25,974,
38,768,
36,034,
归属于母公司所有者的净利润
28,008,
25,974,
37,202,
36,034,
2、评估情况
天津华夏金信资产评估有限公司以2009年7月31日为基准日为公司此次股份制改造进行了资产评估，并出具了编号为华夏金信评报字[2009]0183号的评估报告。此次评估结果为：评估前账面资产总额计人民币 45, 万元，负债总额计人民币 28, 万元，净资产总额计人民币 16, 万元；评估后资产总额计人民币 58, 万元，负债总额计人民币 28, 万元，净资产计人民币 29, 万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币 13, 万元，％。公司此次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。
公司主营业务
公司目前主营业务为：管道输水运输；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务（饮用水除外）。
公司目前的主要运营模式有如下三种：
第一种模式是由公司出资建设输水管线，