委托保管协议(共19页).doc

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兰州工业发展创新创业投资基的条件和程序向乙方发出委托资产收支指令。
委托资产的保管
乙方为委托资产开设专户、专柜，专户储存、专柜存放委托资产；
甲方在本协议生效之日起5个工作日内将委托资产及相关文件交付乙方保管；
乙方配备足够的、合格的人员和设施，妥善保管委托资产；
为委托资产独立建账，记录委托资产及其收支情况，保存原始凭证；
委托资产的收支
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乙方只能凭丙方的指令办理委托资产收支。未获得丙方指令，不得动用委托资产或在委托资产上设置任何第三方权益。
丙方指令分为两类，一类为委托资产收存指令，另一类为委托资产支付指令。指令格式见附件三。
委托资产收存指令的运用：
收存指令必须以书面形式做出，且具备以下基本要素：收存日期（或资产到达期间）、资产来源、资产名称、金额或数量、丙方加盖预留印鉴。
收存指令可以使用支付结算工具代替，使用支付结算工具作为收存指令的，应符合有关支付结算、票据、银行卡的有关法律、法规、规章和政策性规定，符合乙方总行对支付结算的规定。
收存指令连同收存的委托资产同时交乙方，或指令先于委托资产到达乙方，乙方应按收存指令接收委托资产，并向丙方出据收存凭证。
资产先于收存指令到达乙方，乙方应先予收存，出具收存凭证，并于当日通知丙方，说明资产的收存日期、来源、种类、金额或数量，丙方确认后应立即向乙方补发收存指令。
在收存指令指定的期间内，未收到相关资产，乙方在期满后通知丙方，并退还收存指令。
乙方收到的资产与收存指令不符，乙方应予收存，出具收存凭证，并于当日通知丙方，说明收到资产与收存指令的差异，退还收存指令。经丙方确认后，补发收存指令。
丙方确认不属于收存范围的，应通知乙方，乙方收到通知后，按乙方的管理规定处理。
委托资产支付指令的运用：
支付指令必须书面形式，且具备以下基本要素：支付日期、支付对象、资产名称、支付金额或数量、支付事由、丙方加盖预留印鉴。
支付指令可以使用支付结算工具代替，使用支付结算工具作为收存指令的，应符合有关支付结算、票据、银行卡有关的法律、法规、规章和政策性规定，符合乙方总行对支付结算的规定。
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支付指令分为两种，即：不跟单支付指令和跟单支付指令。
不跟单支付指令是指不需要附任何单据，乙方即可办理支付的支付指令，该种指令仅用于以下事项：
向乙方支付保管费；
向丙方支付管理费（不包括绩效报酬）；
丙方开具不跟单支付指令时，应严格按《委托管理协议》或本协议的计算方法计算支付金额。
乙方收到不跟单支付指令时，应审查是否属于不跟单支付指令适用范围，并核对支付金额是否符合《委托管理协议》或本协议的约定，要素是否齐全。乙方在收到合规的不跟单支付指令当日办理支付。
跟单指令是指需要附有相应单据、文件，乙方方可办理支付的支付指令。除Error! Reference source not ，支付指令均为跟单指令。
乙方收到跟单支付指令，应于当日对以下内容进行形式审查：
指令必备要素是否齐全；
按《跟单标准》(附件一)审查所付单据是否齐全、形式是否合规；
所付单据是否支持支付指令，即核对指令与附单的支付日期、支付资产的种类、数额或金额、资产收取人是否一致；
乙方对用于投资的跟单支付指令，除按Error! Reference source not ，还应审查是否违背《投资监督标准》(附件二)
经审查符合要求的支付指令，乙方应在收到支付指令当日，或按支付指令上指明的日期办理资产支付。
经审查不符合要求的支付指令，乙方应在收到支付指令当日告知丙方不能办理支付的原因，同时将支付指
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令及其跟单退还乙方，不予办理支付。
乙方对以下支付指令，在委托资产范围内无条件办理支付：
附有甲方股东会决议的支付指令，且决议内容与支