公司财务物流结账流程(共13页).doc

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衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流则可以进行其他操作了，若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作，需要查看错误则点击“查看报告”。
产品出库核算，该操作主要是计算销售成本，K3将成本自动填写到销售出库单上，操作步骤是：供应链→存货核算→出库核算→产品出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料” →下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口的正上方，如果提示核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作，需要查看错误则点击“查看报告”。
注意：出库核算多进行几次或在单据生成凭证前多做几次为益
以上出入库单据，比如产品入库单、其它入库单、盘盈入库单、销售出库单、生产领料、其它出库单、盘亏亏损单等单据存在金额为0的，金额的来源可以参考本期最新入库单、上月入库价，让
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K3自动更新即自动填写，操作步骤：供应链→存货核算→无单价单据维护→无单价单据更新序时薄式，如图：
点击“确定”后会查询出单据，点击上边菜单栏中的“单据更新单价来源” →选择“最新入库单”→点击工具栏中的“更新”→确定→“单据更新单价来源” →选择“期初余额加权平均价” →更新→确定→单据更新单价来源→选择“最新出库价”，当选择这三种更新方式后还存在金额为0的产品入库单的话则需要手工填写价格了，手工填写价格的操作步骤是：供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算→确定后直接填写单价或金额然后点击“核算”即可。若存在除产品入库单之外的其它单据金额为0的单据时也需要手工填写金额，操作步骤是：供应链→存货核算→出库核算→核算单据查询→在出现的过滤界面中“事务类型”选择相应的单据即可，查询出单据后双击打开直接录入单价或金额然后点击“保存”。如图：
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月底结账前需要生成凭证的出入库单及对应的凭证分录分别是
①生产领料单月底在进行了材料出库核算后且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：生产成本——直接材料
贷：原材料
②产品入库单生成凭证且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：库存商品
贷：生产成本——直接材料
③其他入库单生成凭证且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：原材料（或库存商品） 贷：营业外收入
④其他出库单生成凭证且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：营业外支出 贷：原材料（或库存商品）
⑤盘盈入库单生成凭证且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：原材料（或库存商品） 贷：营业外收入
⑥盘亏亏损单生成凭证且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：营业外支出 贷：原材料（或库存商品）
⑦销售出库单在进行了产品出库核算后且不存在金额为0的单据，将该单生成凭证，凭证分录为 借：主营业务成本 贷：库存商品
固定资产计提折旧，操作步骤是：财务会计→固定资产→期末处理→计提折旧
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→在左边窗口选择“主账薄”→点击窗口中间第一个向右的按钮→下一步→下一步→下一步→计提折旧→完成
结转制造费用，操作步骤是：财务会计→总账→结账→自动转账→选择“结转制造费用”→点“生成凭证”如图：
固定资产结账处理，结转前先进行固定资产与总账对账，如果出现对账不平有差额则需要进行相应的处理，对账的操作步骤是：财务会计→固定资产→期末处理→自动对账→选择对账期间及包选择未过账凭证→确定，如图：
结账的操作步骤是：财务会计→固定资产→期末处理→期末结账→
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