公司财务物流结账流程.docx

衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的单据是否都录入完毕,必须都经过审核否则结账时提示错误,需要检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。一、供应链系统结账前的检查1、采购管理①检查本期录入采购订单是否都经过审核,若有未审核采购订单则需要相关人员进行处理,操作步骤:供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护,如图:②检查采购入库单是否存在未审核单据、金额为0的单据,若存在金额为0的入库单据需要填写上金额,操作步骤:供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护,如图:③检查采购发票是否存在未审核、未记账(未生成凭证)、未钩稽的单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理,操作步骤:供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护,如图:④检查采购发票是否存在未审核、未记账的单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理,操作步骤:供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护,如图:2、销售管理①检查销售订单是否存在未审核的单据,操作步骤:供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护,如图:②检查销售出库单是否存在未审核的单据,待财务部进行成本核算完成后需要将销售出库单生成凭证(即借:主营业务成本,贷:库存商品),操作步骤:供应链→销售管理→销售出库→销售出库维护,如图:③检查销售发票是否存在未审核、未记账、未钩稽的单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理,操作步骤:供应链→销售管理→销售发票→销售发票维护,如图:④检查销售费用发票是否存未审核、未记账的单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理,操作步骤:供应链→销售管理→费用发票→费用发票维护,如图:3、仓存管理检查产品入库单是否存在未审核单据,操作步骤:供应链→仓存管理→验收入库→产品入库维护检查其它入库单是否存在未审核单据、金额为0的单据,若存在金额为0的入库单需要通过手工填写上金额,操作步骤:供应链→仓存管理→验收入库→其它入库维护,金额为0与未审核分成两次查询,如图:③检查盘盈入库单是否存在未审核、金额为0的单据,若存在金额为0的单据则需要填写上金额才可进行下一步操作,操作步骤:供应链→仓存管理→盘点作业→盘盈入库维护,如图:注意:以下出库类单据可以先查询是否审核,而单据上的金额是K3在进行出库核算后自动填写的,不需要人为的填写,故必须经过存货核算中的出库核算后才可查询金额为0的单据④检查所有出库类单据是否存在金额为0的单据,操作步骤:供应链→仓存管理→领料发货→领料发货维护,如图:4、存货核算月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后,首先进行材料出库核算,操作步骤是:供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口的正上方,如果提示核算成功,则可以进行其他操作了,若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作,需要查看错误则点击“查看报告”。产品出库核算,该操作主要是计算销售成本,K3将成本自动填写到销售出库单上,操作步骤是:供应链→存货核算→出库核算→产品出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口的正上方,如果提示核算成功,则可以进行其他操作了,若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作,需要查看错误则点击“查看报告”。注意:出库核算多进行几次或在单据生成凭证前多做几次为益5、以上出入库单据,比如产品入库单、其它入库单、盘盈入库单、销售出库单、生产领料、其它出库单、盘亏亏损单等单据存在金额为