报销单据填写规范表.doc

文件编号RL-CW-002
报销单据填写规范版本号A/#
页次1/3
审批核准生效日期
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文件编号RL-CW-002
报销单据填写规范版本号A/#
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文件类别
三级文件编制
第一章费用报销单据填写及粘贴规范
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：
费用报销单据分类：
报销单据
FV
差旅费报销单
费用报销单
付款申请单
单据名称
使用说明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差
过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。
费用报销单
内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款申请单
付款申请单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
（1）差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通、住宿、误餐费等分项填写，交通费用应
注明起始地点，住宿费需注明几个晚上，一张单子上如有不同的出差地点需注明所属区域。
（2）差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、职别为厂牌的职务、出差事由为出差需要办理的事项、出差起止日期为出差的开始日到结止日、单据张数为报销单后附贴单数、日期为实际出差日期、起讫地点为出发地及抵达地、天数为出差天数、机票费为坐飞机的费用、车船费为跨市发生的长途
文件类别
三级文件
报销单据填写规范
审批核准
车费及船费、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、住宿费为出差住宿费用、出差补助为出差跟据公司的补贴标准填写、住宿节约补贴不用填、其他为除以上项目以外的费用。
2、费用报销单
（1）报销部门以各部门名称为报销部门、日期为填报日期、单据及附件为报销单附件张数、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）费用报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
3、付款申请单
（1）付款申请单为公司对外付款的专用单据。1、采购付款：零星采购付款的由采购部填写付款申请单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。2、工程付款：工程付款由工程跟进人员跟据验收单填写付款申请单并附合同交财务审核付款。3、维修付款：由各部门跟据设备维修申请单、报价单及维修验收单填写付款申请单。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为提请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称、付款方式以基本户转账的为含税、现金转账的为通过现金转账给对
方、现金的为对方来我司拿现金。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号为基本户及现金转账的需要填写、如有特殊情况需备注方便财务准确无误地付款。
4、借款单
（1）部门为各部门、姓名为借款人名字、借款用途为借款需要办