资材物流部
采购对账、申请付款流程
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流程名称 1
流程图 3
流程说明 资材物流部
采购对账、申请付款流程
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流程名称 1
流程图 3
流程说明 4
目的 4
适用范围 4
流程描述 4
差异分析 4
其他说明 4
安全考虑 4
工作职能 4
发生频率 4
备注 5
相关报表 5
1流程图
2流程说明
规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。
本中心采购物料对账、申请付款业务流程。
、复核对账单
《入库单》制定《米购对账单》；
、财务复核《物料对账单》，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具发票。 发票
，及时开具发票；
，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；
。
申请付款
，系统生成《付款申请单》；
，到期付款，并将付款情况及时回复采购、物控部门。
无
无
：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录
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