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流程名称：
备 注
。首先判断是否为ERS开票处理对于月结的供应商，使用ERS开票功能处理，即在一定的时间内系统打印出收货列表，传送给供应商，供应商据此开立发票。
，发票校验时SAP自动审核采购订单中的单价、实际收料及发票金额的匹配状况。
，则通知供应商重开发票。通过的发票则由财务部做付款处理。
。
。
，供应商窗口人员及时核对并调整。
。
,并生成系统发票，产生应付帐款。
。
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3. 角色
角 色
流程描述
交易码
控制
财务部会计
每月16日及时执行ERS,生成对账单
执行ERS当天SAP系统不可作退货处理
采购员/仓管员
差异及时核对
供应商
及时确认对账单
4. 与流程配套的管理措施
采购员应及时对帐，请款。采购主管将此项工作纳入采购员的绩效考核。
5. 相关表单或报表
对账单
供应商发票
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