金蝶K3供应链操作流程.docx

1、采购订单模块
供应链--采购管理--一采购订单--一采购订单（新增） （黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、
物料名称、数量、金额等）--一采购订单下方选择相应的主 管、部门、业务员---保存---审核
2、外购入库1、采购订单模块
供应链--采购管理--一采购订单--一采购订单（新增） （黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、
物料名称、数量、金额等）--一采购订单下方选择相应的主 管、部门、业务员---保存---审核
2、外购入库单模块
供应链---采购管理--一采购订单--一采购订单（维护）
--一确定--一找到对应的采购订单--一按住ctrl 键选择该 采购订单的全部物料 --一下推--一生成外购入库--一生成
---校正确认实际入库数量、 金额---填写批号（批号为1）、 收料仓库（材料库）--一外购入库单下方保管、负责人、部 门、验收、业务员填写完整---保存---审核
3、采购发票模块
供应链---采购管理--一外购入库--一外购入库单（维 护）--一确定--一找到对应的外购入库单--一按住ctrl 键 选择该外购入库单的全部物料---下推---生成购货发票
（专用）或购货发票（普通） --一生成--一对应发票内容， 确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致---保存
-—一审核
4、费用发票模块
供应链--采购管理---费用发票---费用发票（新增） ---填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等---保存---审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链---采购管理---采购发票--一采购发票（维护）
--一确定--一找到需要钩稽的发票 --一钩稽---确定需要 购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零---钩稽---全
部退由（ 勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和
另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应， 这说
明会计报表编制出现问题。）
（这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可
以照应，
比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，
而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。
比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。
6、存货模块入库核算
供应链--一入库核算--一外购入库核算--一确定--一选 中需要核算的购货发票 ---核算---费用分配模式---按 数量分配---分配---核算
7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）
供应链---凭证管理---生成凭证---采购发票（发票 直接生成）---重设---确定---在实际价凭证模板中选中 对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库 --一生成凭证 8、领料由库操作
供应链--仓储管理---领料发货---生产领料（新增） ---填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、
批号、数量等）---保存---审核
供应链---存货核算---由库核算---材料由库核算--- 下一步--一结转本期所有物料 --一下一步--一查看报告查 看是否有由现红字部分