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差旅费报销管理规定
为加强财务管理，严格限制费用开支，结合近年来差旅费开支的实际状况，现将有关差旅费报销管理规定如下：
一、出差管理：公司职员出差须填制出申请单〔附表一〕，报部门经理核准、主管领导审批，副总级以上人员出差细心整理
差旅费报销管理规定
为加强财务管理，严格限制费用开支，结合近年来差旅费开支的实际状况，现将有关差旅费报销管理规定如下：
一、出差管理：公司职员出差须填制出申请单〔附表一〕，报部门经理核准、主管领导审批，副总级以上人员出差须经总经理或董事长批准，出差人员出差回到公司后一周内须将经批准的申请单须交部门领导确认出差时段，出差人员凭经核精确认的申请单及有关单证方可办理报销手续。
附表〔一〕：
　
　
　
　
　
出差申请单
姓名
　
单位与部门
　
职务
　
出差地点
　
出差时段
　
出差事由
　
部门负责人签字
　
主管领导签字
　
总经理签字
　
董事长签字
　
二、报销规定：
1、根本差旅费实行职务等级包干制。即将出差人的市内交通费、
日常通迅费、伙食补贴等费用进展捆绑式包干补助，每日补助费按行政职务执行不同标准，出差人的住宿费按规定标准限额报销。
2、对不同区域实行不同标准，一类区域包括直辖市、省会城市、
准备单列市、经济特区，其他地区为二类区域。
3、住宿及补助标准：
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附表〔二〕：
住宿及补助标准表
股份公司副总及副总级下属公司董事长、总经理
一类
二类
480
410
住宿
杂费
住宿
杂费
400
80
350
60
股份公司部门正副经理级下属公司副总及副总级
一类
二类
410
350
住宿
杂费
住宿
杂费
350
60
300
50
下属公司部门正副经理级
一类
二类
300
240
住宿
杂费
住宿
杂费
250
50
200
40
公司一般职员
一类
二类
240
180
住宿
杂费
住宿
杂费
200
40
150
30
4、出差报销方法：
〔1〕、短期出差：指同一城市留住时间不超过七天〔含七天〕，出差补助按附表〔二〕规定标准执行；
〔2〕、长期出差：指同一城市留住时间超过七天〔不含七天〕，
出差住宿标准按附表〔二〕规定二类标准报销。
5、出差人员出差需报销住宿费的，住宿费发票上需注明住宿人及合住人、住宿起止时间，如有电话费及其他费用务必在发票中注明，否那么财务部不予报销;。
三、特别状况报销规定：
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1、出差人员如系参加经批准的有关会议，会议统一支配食宿的，其补助按会议规定标准执行，会议未统一支配的，其补助标准按附表二规定执行；
2、特别状况下出差如陪伴重要客户，可实报实销，但需经股份公司总经理、董事长批准，报销时需经股份公司规定程序审批；
3、出差时凡经特别审批报销业务款待费的不再计发当日出差补助；
4、出差乘座飞机、软卧、海轮一等舱、江轮一等舱须经股份公司总经理或董事长批准方可报销；
5、来往机场、火车站等交通工具启程点的交通费用，不纳入包干费用范围，但单次不得超过50元。
6、公司职员外地出差时，一般状况下不得乘出租车。但在没有其他交通工具的状况